Versiune noua la modulul EC societati comerciale:

• Contine noua declaratie D300.
• Diverse imbunatatiri E-factura.
• Implementat eFactura in valuta

• Import smartbill note facturi clienti
• Implementat raportare numar aviz facturat (nr aviz dataaviz) limitat la 200 caractere
• Implementat setare implicita blocare transmitere facturi in SPV
  • Setari prealabile emiterii facturii
  •         In nomenclatorul de parteneri, pentru partenerii care au aceasta situatie
  • - Se localizeaza partenerul
  • - Se apasa modificare si se merge la tabul "Clasificari"
  • - Se apasa pe butonul Atribute: "..."
  • - Din lista care apare se apasa "+" din dreptul OUG120/21Art6.
  • - In functie de dorinta se selecteaza una din cele 3 variante
  •                 NU = factura este considerata "normala" si se transmite in SPV. Setare considerata implicita pentru toti partenerii care nu au nimic setat
  •                 DA = toate facturile emise catre acest partener vor fi marcate ca blocate cu motivul OUG120 FARA posibilitatea de modificare in momentul listarii facturii. Acestea NU se transmit in SPV
  •                 INTREABA = toate facturile emise catre acest partener vor fi marcate ca blocate cu motivul OUG120 CU posibilitatea de modificare in momentul listarii facturii. In functie de setarea aleasa acestea SE/NU SE transmit in SPV
  •  
  • Mod de lucru
  • - Se emite factura in mod normal
  • - Se apasa butonul de listare factura. in fereastra care apare se va localiza optiunea "Blocare transfer" care are valoarea in functie de setarea partenerului (descrisa mai sus)
  • - Se apasa "Generare" -> factura va fi previzualizata iar la iesire din previzualizare in functie de combinatia de optiuni "Generare fisier XML in format e-Factura" si "Blocare transfer"
  •             va fi generata si daca este cazul validata e-Factura
  •  
  • Note :
  • Pentru facturile ajunse in Registrul e-Factura folosind functia "Import facturi din EC si STO" setarea blocarii se face in functie de setarea partenerului
  •            NU             = factura se va incarca in SPV
  •            DA / INTREABA  = factura va fi marcata ca fiind blocata in baza OUG 120. Acest marcaj poate fi schimbat in Registrul eFacturi emise doar de un utilizator cu drept de administrator
  •  
  • Facturile care sunt marcate ca fiind blocate nu vor fi propuse la selectie incarcare in SPV

• Implmentare posibilitate marcare document ca fiind trimis eronat/trimis corect
• Implementat transmitere autofactura in eFactura
•     Programul decide daca o factura este autofactura atunci cand partea numerica a codului fiscal din datele societatii (EC->DIVERSE->SOCIETATE)==cu partea numerica a codului fiscal al clientului.
•     In acest caz factura va fi marcata cu codul 389 si va fi afisat pentru 4 secunde un mesaj care notifica acest lucru.
•     Tot pentru aceeasi conditie de mai sus atunci cand facturile sunt transmise in SPV programul marcheaza eFactura ca fiind autofactura indiferent de codul tipului de document (380 sau 389)
• Autofactura generata din sto-receptii (cand se alege la tip document AFT).
  • Mod de lucru
    - La inceputul receptiei la
    - "Fel doc" se alege AFT (autofactura)
    - "Jurnal TVA" se alege CBAA.08.XX.308301 / CBIA.08.XX.308301 in functie de caz
    - Se opereaza receptia normalize(atentie la jurnalul de tva la nivel de rand)
    - Se valideaza receptia si se listeaza. Pe macheta de listare receptie se vor activa controalele aferente eFactura. Se apasa generare si se urmeaza pasii cunoscuti ca si pana acum.
      Suplimentar o sa apara o fereastra de avertizare ca documentul curent a fost marcat ca si autofactura. Aceasta fereastra dispare singura dupa 3 secunde.
     Factura se trimite in SPV urmand pasii cunoscuti.
    Note :
        - eFactura nu este influentata de notele contabile aferente facturii. Acestea se configureaza conform dorintei in configuratorul de note contabile aferente documentului REC

• Versiuni noi Expert-Contab Bugetari la modul SAL:
  • Consultare Date Generale pe istoric: in meniul Date Generale -> Personal (Date generale) -> Date generale pe istoric: permite consultare luni istorice fara a genera raport si fara a redeschide luna
  • Consultare Date de salar pe istoric: in meniul Lichidare -> Consultare date de salar pe istoric: permite consultare luni istorice fara a genera raport si fara a redeschide luna. In ecranul cu Date de salar pe istoric pe bara de jos este si un buton "Boala" care permite consultarea certificatelor medicale introduse pe luna istorica respectiva
  • Ptr Spitale care genereaza influente ptr casa de asig.: in Date Generale  in tab-ul Vechimi, in ecranul unde se introduc salariile istorice pentru influente e un buton nou care permite consultarea si preluarea salariilor istorice ptr influente cu ce se gaseste in baza de date la alte persoane avand aceeasi functie si aceeasi gradatie. Daca se gasesc salarii distincte pe aceeasi functie si gradatie la mai multe persoane, programul preia salariul cu cele mai multe aparitii.
  • Raport nou: Dare de seama privind incapacitatea temporara de munca (La meniul: Stat de functii - statistici -raportari)
  • Posibilitate listare si trimitere fluturasi pe mail pe mai multe luni
  • In Nomenclatoare -> Sectii , se pot defini sporurile fiecarei sectii cu procentul aferent, astfel incat la adaugare angajati noi pe sectiile respective sa se preia sporul si procentul automat.

Versiuni noi Expert-Contab societati comerciale

Modulul EC

• Formulare bilant pentru anul 2023

Modulele EC si STO

• Actualizare eFacturi furnizori.
  • Actualizarea rezolva :
      - citeste formate care nu respecta exemplele ANAF referitoare la codificari taguri
      - import la nivel de produs : descriere, nota, reduceri legate strict de articolul respectiv si taxe legate strict de articolul respectiv
      - import la nivel de totaluri a altor sume : discount, taxe transport, taxe manipulare
      - generarea liste pentru eFactura care afiseaza si informatiile nou importate (separat de cea care foloseste serviciul ANAF).
• Actualizare eFacturi clienti
  • Standardizare raportare date puncte de lucru
    • BT 48 - CodFiscal societate mama 
    • BT 44 - Denumire societate mama
    • BT 47 - CodFiscal punct de lucru
    • BT 46 - Nr.RC punct de lucru
    • BT 45 - Denumire punct de lucru
    • BT 10 Referinta cumparatorului ( sinonim BT 47)

Toate modulele (modul administrare, EC, MF, SAL, STO, CASA)

• Posbilitatea lansarii a pana la 5 instante a aceleiasi aplicatii pe aceeasi societate pe acelasi calculator. Pentru activare/utilizare
  • Preluarea actualizarilor pentru pachetului complet utilizat de dvs incluzand modulul de administrare eciniw.
  • Pentru lansarea unei sesiuni noi, comutati focusul din Windows pe fereasta modulului de administrare, selectati societatea si modulul pentru care doriti deschiderea unei noi sesiuni si apasati "Executie" sau click dreapta pe modulul dorit si selectati din meniul contextual "Deschide sesiune noua". 
  • Mesajul "Aplicatia ruleaza deja" a fost inlocuit cu mesajul "Doriti sa deschideti o sesiune noua ?" si in caz afirmativ alegeti DA.

           Aceasta facilitate este utila in cazul in care faceti generari de date care dureaza si in acelasi timp doriti sa faceti alte operatiuni pe acelasi modul , firma si statie de lucru.

• Diverse corectii. 

• Versiuni noi modulele Expert-Contab societati.
  • Principalele modificari sunte legate de efactura.
  • Import in stocuri din efactura permite acum si adaugare in bloc produse noi din efactura furnizori.
  • Import note contabile furnizori din efactura permite note detaliate pe pozitiile din efactura sau comasate pe conturi.
  • Se citesc si mesajele de eroare la interogare anaf. 
  • Atentionare daca sunt facturi ce se aproprie de 60 zile si nu au index anaf sau fisier zip descarcat atat la emise cat si la receptionate.

Procedura ambalaje RETURO in Expert-Contab:

Absolut necesar: Sa aveti actualizate modulele Expert-Contab la zi.

• 1.) Se creaza in nomenclatorul de produse cod pentru ambalaj returnabil, in contul 473. 
  • a.) Se adauga in nomenclator produse, la cont initial se lasa 473.
  • b.) Se creaza pozitie in stoc (+/- pozitie in stoc) in contul 473 si gestiunea dorita, la pret lasati 1.
  • c.) La cota tva se va lasa 0.
  • Nota: In loc de 473 se poate pune si 461 dar acesta din urma fiind cont de terti va ramane sold pe el si trebuie stins. Daca se alege totusi 461 se vor crea doua pozitii de produs, unul pentru receptii in 461 si altul pentru vanzare in 462. Dar sa nu aiba urmarire pe partener ca atunci e greu de stins. La alegerea dvs. Noi recomandam 473 care sa nu aiba urmarire pe partener.
• 2.) La Receptii se face contare 473=401 (Diverse,actualizare articole contabile). Se va alege la aceasta pozitie marcaj de tva pentru scutite (ex: CBSC.00.XX.358302 sau fara marcaj de tva daca nu doriti sa apara in jurnal. Sa nu ramana pe CBNO.19/9).
  • a.) Se va alege acest produs - garantie cand apare pe factura furnizorului.
• 3.) La Facturi vanzare.
  • a.) Varianta cu produs garantie (1)
    • a.1.) La produsul garantie adaugat mai sus i se va pune pret de vanzare in managementul vanzarii de 0.5 lei.
    • a.2.) Se va crea activitate 4111=473, fara cont de tva si marcaj tva VBSC.00.FD.310326 sau fara marcaj de tva daca nu doriti sa apara in jurnalul de tva.
    • a.3.) Se va crea contare 4111=473 cu aceasta activitate,  la cod se va alege ~COD.
    • a.4.) Se alege apoi acest produs garantie cand e cazul pe factura.
  • b.) Varianta cu taxa garantie atasata produsului (2) - caz in care va fi generata automat de cate ori se vinde produsul si taxa aferenta.
    • b.1.) In stocuri, nomenclatoare, tipuri de taxe taxe se creaza o taxa cu contul 473 si cod taxa in articole contabile .TSV. La tip se va alage  VAL_CANT si la valoare 0.50.
    • b.2.) Apoi in nomenclatorul de produse la produsul care este ambalat in ambalaj cu garantie RETURO i se va atasa aceasta taxa (tab-ul taxe).
    • b.3.) La articole contabile, la FAC se va adauga pozitie cu cod .TSV si contare 4111=473, activitate 4111=473 la fel ca cea creata la punctul 1- poate fi aceeasi. La cota tva din articol contabil se va lasa valoarea 0 (zero).
    • b.4.) De cate ori se va vinde un produs cu taxa atasata se va genera si taxa la vanzare cumulat pentru toate produsele vandute in mod automat (nu va lasa sa validati fara sa generati taxa).
• 4.) La vanzare prin casa de marcat
  • a.) Varianta cu produs garantie (1)
    • a.1.) La produsul garantie adaugat mai sus i se va pune pret de vanzare in managementul vanzarii de 0.5 lei. Daca ati facut la factura ramane aceeasi, sariti peste acest pas.
    • a.2.) Se va crea activitate 4111=473, fara cont de tva si marcaj tva VBSC.00.FD.310326 sau fara marcaj de tva daca nu doriti sa apara in jurnalul de tva. Daca ati facut la factura ramane aceeasi, sariti peste acest pas.
    • a.3.) Se va crea contare 5311=473 cu aceasta activitate pentru BCS, la cod se va alege ~COD.
    • a.4.) Se va crea contare pentru incasare .CS,  5311=473, mod incasare CASH cu aceasta activitate pentru BCS. Se va copia contarea si pentru CARD dar la cont debitor se va trece 5125 in loc de 5311.
    • a.5.) In stocuri, configurare generala,  configurare casa de marcat, la casa de marcat pe care se vinde se va pune la conturi din care se poate vinde si 473 cu virgula dupa 371 sau ce era trecut .
  • b.) Varianta cu taxa garantie atasata produsului (2) - caz in care va fi generata automat de cate ori se vinde produsul si taxa aferenta.
    • b.1.) In stocuri, nomenclatoare, tipuri de taxe taxe se creaza o taxa cu contul 473 si cod taxa in articole contabile .TSV. La tip se va alage  VAL_CANT si la valoare 0.50. (daca ati facut pentru factura sariti acest pas)
    • b.2.) Apoi in nomenclatorul de produse la produsul care este ambalat in ambalaj cu garantie RETURO i se va atasa aceasta taxa (tab-ul taxe). (sariti peste acest pas daca ati facut la factura)
    • b.3.) La articole contabile, la BCS se va adauga pozitie cu cod .TSV si contare 5311=473, activitate 4111=473 la fel ca cea creata la punctul 1- poate fi aceeasi. La cota tva din articol contabil se va lasa valoarea 0 (zero).
    • b.4.) Se va crea contare pentru incasare .CS,  5311=473 , mod incasare CASH cu aceasta activitate pentru BCS. Se va copia contarea si pentru CARD dar la cont debitor se va trece 5125 in loc de 5311.
    • b.5.) De cate ori se va vinde un produs cu taxa atasata se va genera si taxa la vanzare cumulat pentru toate produsele vandute in mod automat.
  • Returul banilor.
    • Se va face prin scoatere numerar din casa.
      • Pentru casele cu soft comunicare Fiscalnet programul va scoate bon nefiscal cu text publicitar cum ca s-a returnat valoarea garantiei.
      • Pentru alte softuri de comunicare doar prin scoatere numerar din casa fara text publicitar deoarece deocamdata nu permit listare doar text publicitar.  Mai studiem sa vedem daca reusim.
      • Momentan care doriti text publicitar va trebuie fiscalnet (de preferabil varianta pro) care merge cu orice casa de marcat (Datecs,Activa,Tremol,etc). 

* Contul 461 sau 473 se va adauga la conturi din care se face vanzarea la configurarea caselor de marcat