Modificarile contin urmatoarele:

• EC
  • La Banca se pot exporta acum platile in format ROI pentru import in aplicatiile specifice bancii pentru toate bancile ce suporta import in format ROI, nu numai BRD.
  • La Operatuni Diverse (OD) am prevazut import note contabile din format CSV (se poate obtine usor din tabele Excel).
    • Se da click pe butonul ce are ca imagine bagheta magica din partea de jos a ecranului.
    • Se alege "Descarca model fisier CSV" pentru a respecta structura necesara importului. Se va deschide un fisier xls. Pe acest model completati informatiile necesare. Acest fisier il puteti salva in format xls pentru pastrare dar pentru import in aplicatie va trebui salvat in format CSV alegand la "Save as" format csv. Dupa salvare deschideti fisierul rezultat cu notepad sa vedeti delimitatorul dintre coloane care poate fi (, sau ;). 
    • Pentru import in aplicatie alegeti optiunea "Import fisier csv". Alegeti delimitatorul corect (; sau ,) in functie de cum s-a salvat fisierul din Excel.
  • La emiterea in bloc de facturi din modulul EC, zilele de scadenta se vor completa in felul urmator:
    • Daca in ecranul cu configurarea clientilor pentru emitere se completeaza zile scadenta se va lua in calcul acea valoare
    • Daca se lasa 0 se va lua in calcul ce este in nomenclatorul de parteneri (asa cum era pana acum).
• STO
  • Atasare taxe (ex. taxa verde) la un produs.
    • Taxele se creeaza din meniul Nomenclatoare, Actualizare tipuri de taxe. Li se dau un cod intern,denumire se alege tipul (suma fixa sau in functie de greutatea neta), codul de serviciu din articole contabile (.TSV), contul financiar, modul de calcul. Valoarea taxei se trece in pret fara tva.
    • Aceste taxe se pot atasa unui produs. Daca este calcul in functie de greutate trebuie completata greutatea neta la acel produs.
    • Trebuie configurat si cod de articol contabil pentru factura sau bon fiscal la modulul CASA cu codul '.TSV'. Acel articol contabil va avea cont creditor contul taxei setat in nomenclatorul de taxe si o activitate 4111=contul taxei cu marcajul de tva corespunzator.
    • La facturare, inainte de validarea facturii va aparea un buton "Calcul taxa" in centrul ecranului atunci cand cel putin un produs din factura are atasata taxa. Se da click pe acel buton si va va calcula taxele aferente produselor din factura.
    • La nomenclatorul de taxe daca se completeaza rubrica de "Explicatii ce pot aparea pe factura/oferta" acele explicatii pot aparea la listarea facturii sau ofertei in dreptul produsului. Necesita configurari din partea noastra daca doriti sa apara pe factura/oferta si acestea sunt rapoarte specifice nu cele generale.
  • La nomenclator produse se poate completa si tara de origine a produsului. E necesara pentru declaratia intrastat din meniul Liste.
  • La facturi am pus o rubrica noua "Data livrarii" care se poate trece pe factura eventual. Puteti lasa necompletat daca nu va intereseaza.
  • Extindere import din format CSV la urmatoarele documente:INP-plus de inventar, REC-Receptii, BON-bon de consum, FAC-factura, AVZ-aviz,NTR-note de transfer.
• CASA
  • Calcul taxe pe produs daca este configurat in modulul STO direct in programul de CASA.
  • Posibilitate alegere lot pentru descarcarea marfii la vanzare daca produsul are setat evidenta pe lot. Se poate alege din grila cu produslele de pe bon lotul aferent caz in care descarcarea se va face individual pe acel lot nu FIFO. Este util daca aveti un produs evidentaiat pe serii de exemplu si la vanzare vreti sa alegeti o serie anume.
  • Posibilitate de stergere bon fiscal (daca de ex. a fost inregistrat in program dar nu s-a tiparit bonul). Optiunea apare cand se da click pe lupa cu semnul + din dreapta-sus a ecranului de vanzare (exact ca la modificare bon fiscal), se selecteaza bonul dorit din ziua curenta si apoi se alege "Stergere bon". Optiune disponibila ptr cei cu drept de administrare/control.
  • Liste procese verbale (meniul Liste):
    • Proces verbal anulare bon fiscal.
    • Proces verbal greseala incasare.
• SAL
  • Rubrica noua in "Date generale": "Serie card tichete" destinata tichetelor acordate pe card. Informatia se poate importa din Excel din meniul: Lichidare -> Introduceri rapide / Preluari din Excel -> Import tichete - serii din Excel. Programul pune la dispozitie un template in Excel ce se poate descarca si apoi completa. Informatiile obligatorii sunt doar CNP si/sau serie si/sau nr. sau valoarea tichetelor. Aceasta informatie va aparea apoi in listele de tichete de masa, putand fi exportate si in Excel pentru a putea fi apoi copiate pe template-ul oferit de furnizorul de tichete.

Contin urmatoarele:

• Optiune generare XML pentru urmatoarele formulare:
  • F1101 (Balanta ForexeBUG de inceput de an doar cu soldurile initiale)
  • F1102 (Balanta ForexeBUG cu rulaje cumulate la luna)
  • F1127 (Balanta ForexeBUG la luna 12 cu rulaje cumulate pentru sfarsit de an)  
• XML-ul se genereaza din meniul "Liste finale", "Raportari ForexeBug" (vezi imagine)
• 
• Inainte de a genera declaratiile trebuie sa faceti urmatoarele verificari:
  • In planul de conturi la fiecare cont, in sectiunea FOREXEBUG sa aveti completat corect sinteticul contului FOREXEBUG (din 7 caractere), sectorul de activitate conform incadrarii institutiei dvs - vezi date identificare societate (01,02,etc), sursa de finantare FOREXEBUG (A,B,C,D,E<F,G,etc), clasificatia economica (capitolul la cheltuieli si/sau venituri) si cea functionala (articolul bugetar) unde este cazul. In ordinul ANAF "Anexa 2 la OMFP nr.2021 actualizata octombrie 2016" gasiti care conturi trebuie defalcate pe clasificatii functionale si economice si care nu. In marea majoritate ar trebui sa le avti deja facute dar trebuie verificate. Necompletarea corecta va genera fisiere XML imposibil de importat.
  • Sa aveti la sursele de finantare interne (EC, Nomenclatoare, Surse de finantare) sa fie si acolo completat corespondenta intre sursa interna si sursa FOREXEBUG si sectorul corespunzator in dreptul fiecarei surse.
  • Sa aveti la capitolele de cheltuieli si venituri (EC, Nomenclatoare, Capitole-Subcapitole de cheltuieli si venituri-clasificatie functionala) sa fie si acolo completat corespondenta intre capitolul intern si capitolul FOREXEBUG din 6 caractere.
  • Sa verificati in Balanta de verificare (EC, Liste finale, Balanta de verificare) sa fie egalitate la sold initial si rulaje intre debit si credit pe fiecare sursa de finantare FOREXEBUG, deoarece am vazut ca dupa import nu se va valida o balanta ce nu are egalitate pe sursele de finantare (nu stim daca este corect sau nu din punctul dvs de vedere obligativitatea acestei egalitati pe surse insa deocamdata asa se valideaza XML-ul).  In acest sens am prevazut la generarea balantei de verificare o bifa pentru FOREXEBUG si o casuta de selectiei a sursei FOREXEBUG pentru care generati balanta (vezi imaginea de mai jos). Puteti alege fiecare sursa in parte si sa verificati sa fie egalitate bilantiera. Daca nu este egalitate se vor putea importa datele in PDF-ul ANAF insa la validarea declaratiei veti primi erori.  
  • 
•  
• Pasii pentru generarea fisierului XML si importul in pdf-ul ANAF sunt urmatorii:
  • Alegeti declaratia dorita, introduceti luna si anul pentru generare si alegeti "Generare fisiere declaratie pentru o declaratie noua" sau "Regenerare fisiere declaratie" pentru una deja existenta daca doriti sa o regenerarti din nou.
  • Daca declaratia nu mai trebuie regenerata ci doar doriti sa faceti modificari pe una existenta fara sa pierdeti modificarile facute anterior alegeti doar "Corectii-Ajustari". Programul permite si diverse editari direct din program (se pot face si in PDF-ul ANAF dupa import). 
  • 
  • 
  • 
  • Dupa verificarea formularului se poate trece la generarea fisierului XML si la importul acestuia in PDF-ul ANAF corespunzator. PDF-ul anaf (f1101,1102,etc) il veti descarca de pe site-ul ANAF daca nu l-ati primit deja prin e-mail de la ANAF.
  • Se deschide formularul ANAF corespunzator si se alge butonul "Import XML" (vezi imagine)
  • ​
  • Se va alege fisierul obtinut in program. In urma importului veti putea primi diverse erori de import care se pot consulta din fisierul de erori si avertizari ce il veti gasi atasat in pdf (vezi imagine)
  • 
  • Daca nu sunt erori la import veti vedea toate conturile din balanta FOREXEBUG in PDF. Daca mai doriti puteti sa faceti modificari direct in PDF.
  • La sfarsit se poate alege "VALIDARE si GENERARE XML" sa vedeti daca mnai aveti erori.
• Va recomandam sa va puneti la punct corelatiile intre conturile interne si cele FOREXEBUG si sa va verificati balantele luna de luna cu aceste formulare ca sa nu aveti probleme cand va va trebui sa raportati in mod real aceste balante. Pentru balantele lunare folositi formularul F1102 in loc de F1101. 

Contine urmatoarele:

• Corectie la cautare in ecranul de selectie produse la modulul de oferte.
• Posibilitate rearanjare ordine si/sau dimensiune coloane in grila de selectie produse la documentele operative (facturi,receptii,comenzi,alte documente de intrare-iesire in afara de oferte).
  • La aceste ecrane puteti reordona sau redimensiona rubricile din grila si apoi alege optiunea de salvare configuratie.
  • Salvarea configuratiei este valabila doar pe calculatorul pe care se seteaza, nu pentru toti userii.
  • Puteti reseta oricand doriti coloanele la ordinea si dimensiune initiala.
  • Puteti folosi aceasta optiune cand doriti sa redimensionati coloana cu denumirea produsului care poate e prea lunga si va elimina din campul vizual alte rubrici importante, etc.
  • Vezi imaginea atasata pentru detalii.
• 

In ultima versiune am modificat cateva elemente legate de evidenta veniturilor in contabilitatea bugetara si anume:

• Evidenta veniturilor nu se tine  pe articol bugetar (clasificatia economica forexebug) ci doar pe capitol de venit (clasificatia functionala), asa ca am dezactivat la venituri casuta de articol bugetar si am lasat doar capitolul activ.
• Aceasta clasificatie functionala este in meniul nomenclatoare, Capitole. Aici, daca nu ati avut create capitolele de venit prezente in buget va trebui sa le adaugati. Completati la capitol si la cod capitol forexebug codul respectiv fara punct (de ex 330303,etc). La tip capitol puneti venit la cele de venit iar la restul lasati cheltuiala. La cele de cheltuiala sa fie completat codul forexebug (de ex la spitale 660601 fara punct)
• La nomenclatorul de sectii, daca aveti completat in dreptul vreunei sectii subcapitolul implicit de care este legata, puneti casuta subcapitol pe spatiu la acele sectii pe care urmariti si veniturile ca sa nu va blocheze la operare cu mesajul "Necorelare capitol-sectie".
• 
• Tranzactiile facute pe articol bugetar de venit raman asa dar de acum incolo se vor opera pe capitol.
• Cei care ati introdus buget pe venituri si nu ati avut configurate capitolele de venit pana acum, trebuie sa stergeti ce ati introdus gresit si sa operati corect pe capitolul de venit corespunzator.
• Declaratia F1103 - Am prevazut la buget (meniul Nomenclatoare, Buget de venituri si cheltuieli) - export xml pentru import in bugetul Forexebug (pdf-ul inteligent cu bugetul care are optiune de import xml). Ca sa functioneze corect verificati urmatoarele:
  • Ati respectat pasii de mai sus privind capitolele de cheltuiala si ve
  • La surse de finantare (meniul Nomenclatoare, surse de finantare) este completat in dreptul fiecarei surse codul sursei forexebug (clasificatia A,B,C,D,E,F,G,etc) pe care lucrati. De regula majoritatea sunteit pe F sau G dar cei care aveti mai multe sa le puneti corespunzator. De asemenea sa alegeti in dreptul sursei tipul de buget (functional sau dezvoltare). Implicit am completata automat functional la upgrade.
  • Tot la surse sa fie completat corect codul de sector forexebug. Acesta in 99% din cazuri e acelasi pentru o unitate bugetara si il aveti setat la date societate-institutie in EC, meniul Diverse (de ex 02-buget local,etc). 
  • Bugetul forexebug se poate apoi genera, edita direct in program si apoi exporta in format xml pentru importare in pdf-ul forexebug unde introduceati bugetul. Evident folosirea acestuia din program este deocamdata optionala, cei care doriti sa operati manual in pdf-ul anaf sunteti liber sa o faceti in continuare.
  • 
  • 
  • 
  • 

In ultima versiune a modulului STO s-a modificat automat o configurare care NU permite emiterea de documente (facturi, receptii, etc...) cu un numar care a mai existat in ultimele 12 luni.

Daca doriti sa schimbati aceasta configurare (ca sa va permita repetarea numerelor de documente la intervale mai mici) trebuie sa alegeti in STO: Diverse -> Configurare -> Configurare generala.

Mai jos puteti vedea configurarea: