Program contabilitate stocuri salarii mijloace fixe Expert - Contab | Info - Expert Ghricoias Srl

Contin urmatoarele:

EC-contabilitate generala:

• Mai multe banci la un partener. Se actualizeaza prin nomenclatoare banci.
• Afisare iban furnizor la liste urmarire furnizori (doar in varianta standard nu la liste specifice).
• La banca, export fisier banca in format ROI pentru import in aplicatiile bancilor exista posibilitatea de a alege iban-ul corect daca sunt mai multe la un furnizor. 
• Parteneri - se pot scana mai multe tipuri de documente la un partener.
• La Parteneri, urmarire sold parteneri permite selectarea mai multor conturi de creante-datorii nu doar unul. Puteti selecta analitice diferite de ex 40101,40102 si 403 in acelasi timp.
• La emitere automata facturi in EC se poate cauta factura si dupa numar document auxiliar ce se va introduce in antetul facturii.
• Corectii la log aplicatie in sistemele de server distribuite.

STO-stocuri:

• Corectie modificare cod furnizor pe istorice.
• Optiune bon de consum conform receptie pentru usurare operare. La bon de consum se alege din casuta unde se introduce produsul pozitia '.BCR' (bon conform receptie), se alege apoi receptia dorita si se valideaza produsele.
• Optiune pentru generare automata din reteta unui produs a pozitiilor/pozitiei de deseuri rezultate. Daca sunteti interesati se procedeaza in felul urmator.
  • La reteta produsului pe bara de instrumente se da click pe butonul 'Deseuri' si se introduc pozitiile de desuri rezultate.
  • Se completeaza gestiunea si contul de deseu (de regula 346).
  • La cantitate fie se pune cantitatea rezultata la unitatea de masura a retetei produsului finit pentru care se introduce deseul, fie se lasa 0-caz in care la nota de predare pe baza de lot se va calcula automat ca diferenta intre cantitatea teoretica predata si cea efectiva.
  • Cantitatile de deseu pot fi modificate si pe nota de predare rezultata.
• Corectii la log aplicatie in sistemele de server distribuite.
• Alte corectii

MF-mijloace fixe:

• Corectii la log aplicatie in sistemele de server distribuite.

Nota: La modulul de salarizare modificarile legate de baza minima de calcul cas si cass cf OG 4/2017 si a noilor formule de calcul fond handicap cf OG 60/2017 nu vor fi puse pe site pana nu va aparea noua versiune a declaratiei 112 sau a unor clarificari suplimentare. 

Ca urmare a unei adrese de la "Casa de Asigurari de Sanatate Sibiu"  care facea referire la completarea intr-un anume mod a declaratiei 112 in cazul persoanelor aflate in ingrijire copil care revin la lucru precizam urmatoarele:

• Adresa la care facem referire se afla pe site-ul Casei Sibiu la linkul de mai jos: http://www.cnas.ro/cassb/page/raportari-periodice.html. Nu am gasit-o si pe site-ul altor case de asigurari judetene si nu stim daca e la nivel national sau local.
• Instructiunile primite de catre unii dintre dumneavoastra de la Casa de Asigurari Sibiu precizeaza ca ar trebui completata data angajarii in D112 cu data revenirii din CIC si nu cu data angajarii initiale. Nu stim daca aceasta precizare tine doar de Casa Sibiu sau e ceva la nivel national  insa cei care doriti sa completati conform acestor precizari (care noua nu ni se par chiar corecte, data angajarii e data angajarii nu revenirii) puteti face urmatoarele setari:
  • In aplicatia de salarii societati comerciale sau cea pentru bugetari dupa caz, meniul Diverse, Configurare, Configurari generale, bifati casuta "Data angajarii pentru D112 poate fi schimbata in date generale fata de cea reala".
  • Dupa ce ati configurat in acest mod, in Date generale mai apare o casuta sub data angajarii cu data angajarii pentru D112. Puteti completa aceasta data cu data revenirii din CIC (concediu ingrijire copil) la persoanele in cauza. Daca ramane necompletata se va raporta in D112 data angajarii reala.
• Precizam ca, in programul nostru, cei plecati in CIC raman angajati (nu trebuie completata data lichidarii caci ei raman angajati ci doar se seteaza ca sunt suspendati in CIC si se trece perioada suspendarii). Astfel, pe perioada aflarii in ingrijire copil ei se raporteaza in D112 lunar cu toata luna aflata in suspendare. Din ce am inteles, Casa de Asigurari Sibiu ii considera la revenire neasigurati pentru ca apareau fara plata o perioada mare de timp. Cerinta pentru a fi corectata situatia in baza de date a Casei de Asigurari din ce am inteles ar fi ca la aceste persoane sa fie completata rubrica data angajarii cu data revenirii din CIC. In cazul in care aveti un asemenea caz si trebuie sa faceti rectificativa pe o luna inchisa, puneti direct in D112 la data angajarii data revenirii din CIC.

Contin urmatoarele:

• Optiune generare XML pentru urmatoarele formulare:
  • F1101 (Balanta ForexeBUG de inceput de an doar cu soldurile initiale)
  • F1102 (Balanta ForexeBUG cu rulaje cumulate la luna)
  • F1127 (Balanta ForexeBUG la luna 12 cu rulaje cumulate pentru sfarsit de an)  
• XML-ul se genereaza din meniul "Liste finale", "Raportari ForexeBug" (vezi imagine)
• 
• Inainte de a genera declaratiile trebuie sa faceti urmatoarele verificari:
  • In planul de conturi la fiecare cont, in sectiunea FOREXEBUG sa aveti completat corect sinteticul contului FOREXEBUG (din 7 caractere), sectorul de activitate conform incadrarii institutiei dvs - vezi date identificare societate (01,02,etc), sursa de finantare FOREXEBUG (A,B,C,D,E<F,G,etc), clasificatia economica (capitolul la cheltuieli si/sau venituri) si cea functionala (articolul bugetar) unde este cazul. In ordinul ANAF "Anexa 2 la OMFP nr.2021 actualizata octombrie 2016" gasiti care conturi trebuie defalcate pe clasificatii functionale si economice si care nu. In marea majoritate ar trebui sa le avti deja facute dar trebuie verificate. Necompletarea corecta va genera fisiere XML imposibil de importat.
  • Sa aveti la sursele de finantare interne (EC, Nomenclatoare, Surse de finantare) sa fie si acolo completat corespondenta intre sursa interna si sursa FOREXEBUG si sectorul corespunzator in dreptul fiecarei surse.
  • Sa aveti la capitolele de cheltuieli si venituri (EC, Nomenclatoare, Capitole-Subcapitole de cheltuieli si venituri-clasificatie functionala) sa fie si acolo completat corespondenta intre capitolul intern si capitolul FOREXEBUG din 6 caractere.
  • Sa verificati in Balanta de verificare (EC, Liste finale, Balanta de verificare) sa fie egalitate la sold initial si rulaje intre debit si credit pe fiecare sursa de finantare FOREXEBUG, deoarece am vazut ca dupa import nu se va valida o balanta ce nu are egalitate pe sursele de finantare (nu stim daca este corect sau nu din punctul dvs de vedere obligativitatea acestei egalitati pe surse insa deocamdata asa se valideaza XML-ul).  In acest sens am prevazut la generarea balantei de verificare o bifa pentru FOREXEBUG si o casuta de selectiei a sursei FOREXEBUG pentru care generati balanta (vezi imaginea de mai jos). Puteti alege fiecare sursa in parte si sa verificati sa fie egalitate bilantiera. Daca nu este egalitate se vor putea importa datele in PDF-ul ANAF insa la validarea declaratiei veti primi erori.  
  • 
•  
• Pasii pentru generarea fisierului XML si importul in pdf-ul ANAF sunt urmatorii:
  • Alegeti declaratia dorita, introduceti luna si anul pentru generare si alegeti "Generare fisiere declaratie pentru o declaratie noua" sau "Regenerare fisiere declaratie" pentru una deja existenta daca doriti sa o regenerarti din nou.
  • Daca declaratia nu mai trebuie regenerata ci doar doriti sa faceti modificari pe una existenta fara sa pierdeti modificarile facute anterior alegeti doar "Corectii-Ajustari". Programul permite si diverse editari direct din program (se pot face si in PDF-ul ANAF dupa import). 
  • 
  • 
  • 
  • Dupa verificarea formularului se poate trece la generarea fisierului XML si la importul acestuia in PDF-ul ANAF corespunzator. PDF-ul anaf (f1101,1102,etc) il veti descarca de pe site-ul ANAF daca nu l-ati primit deja prin e-mail de la ANAF.
  • Se deschide formularul ANAF corespunzator si se alge butonul "Import XML" (vezi imagine)
  • ​
  • Se va alege fisierul obtinut in program. In urma importului veti putea primi diverse erori de import care se pot consulta din fisierul de erori si avertizari ce il veti gasi atasat in pdf (vezi imagine)
  • 
  • Daca nu sunt erori la import veti vedea toate conturile din balanta FOREXEBUG in PDF. Daca mai doriti puteti sa faceti modificari direct in PDF.
  • La sfarsit se poate alege "VALIDARE si GENERARE XML" sa vedeti daca mnai aveti erori.
• Va recomandam sa va puneti la punct corelatiile intre conturile interne si cele FOREXEBUG si sa va verificati balantele luna de luna cu aceste formulare ca sa nu aveti probleme cand va va trebui sa raportati in mod real aceste balante. Pentru balantele lunare folositi formularul F1102 in loc de F1101. 

In ultima versiune am modificat cateva elemente legate de evidenta veniturilor in contabilitatea bugetara si anume:

• Evidenta veniturilor nu se tine  pe articol bugetar (clasificatia economica forexebug) ci doar pe capitol de venit (clasificatia functionala), asa ca am dezactivat la venituri casuta de articol bugetar si am lasat doar capitolul activ.
• Aceasta clasificatie functionala este in meniul nomenclatoare, Capitole. Aici, daca nu ati avut create capitolele de venit prezente in buget va trebui sa le adaugati. Completati la capitol si la cod capitol forexebug codul respectiv fara punct (de ex 330303,etc). La tip capitol puneti venit la cele de venit iar la restul lasati cheltuiala. La cele de cheltuiala sa fie completat codul forexebug (de ex la spitale 660601 fara punct)
• La nomenclatorul de sectii, daca aveti completat in dreptul vreunei sectii subcapitolul implicit de care este legata, puneti casuta subcapitol pe spatiu la acele sectii pe care urmariti si veniturile ca sa nu va blocheze la operare cu mesajul "Necorelare capitol-sectie".
• 
• Tranzactiile facute pe articol bugetar de venit raman asa dar de acum incolo se vor opera pe capitol.
• Cei care ati introdus buget pe venituri si nu ati avut configurate capitolele de venit pana acum, trebuie sa stergeti ce ati introdus gresit si sa operati corect pe capitolul de venit corespunzator.
• Declaratia F1103 - Am prevazut la buget (meniul Nomenclatoare, Buget de venituri si cheltuieli) - export xml pentru import in bugetul Forexebug (pdf-ul inteligent cu bugetul care are optiune de import xml). Ca sa functioneze corect verificati urmatoarele:
  • Ati respectat pasii de mai sus privind capitolele de cheltuiala si ve
  • La surse de finantare (meniul Nomenclatoare, surse de finantare) este completat in dreptul fiecarei surse codul sursei forexebug (clasificatia A,B,C,D,E,F,G,etc) pe care lucrati. De regula majoritatea sunteit pe F sau G dar cei care aveti mai multe sa le puneti corespunzator. De asemenea sa alegeti in dreptul sursei tipul de buget (functional sau dezvoltare). Implicit am completata automat functional la upgrade.
  • Tot la surse sa fie completat corect codul de sector forexebug. Acesta in 99% din cazuri e acelasi pentru o unitate bugetara si il aveti setat la date societate-institutie in EC, meniul Diverse (de ex 02-buget local,etc). 
  • Bugetul forexebug se poate apoi genera, edita direct in program si apoi exporta in format xml pentru importare in pdf-ul forexebug unde introduceati bugetul. Evident folosirea acestuia din program este deocamdata optionala, cei care doriti sa operati manual in pdf-ul anaf sunteti liber sa o faceti in continuare.
  • 
  • 
  • 
  •