Expert - Contab societati

Contin:

• Declaratia D112 valabila din 01.01.2021.
• Calitatea de pensionar a unui angajat nu se mai selecteaza din casuta "Mod incadrare" ci apare separat. Pentru istoric am completat automat la upgrade.
• Societatile care au asiguratii la alta casa de pensii vor trebui sa aleaga la tipul de contract (langa mod incadrare) CM-SP (asigurat in sistem propriu la pensii).
• S3 cap 2 si 1 actualizata.
• Concediul de evenimente deosebite si cel de studii sunt acum separat de efectiv lucrat (nu se mai include in efectiv lucrat) si se vor calcula la fel cum se calculeaza concediul de odihna.
• Posibilitatea ca retinerile cu caracter permanent  sa se listeze pe fluturas detaliat (nu doar rubrica in care se aduna cumulat).
• OUG132 : activat optiune generare lista persoane PDF inteligent.
• Borderou retineri : optiune suplimentara listare retineri cu suma 0 Da/Nu.
• Diverse corectii.

• Modul EC
  • La declaratia 394, in cazul in care exista facturi de furnizor in valuta, cu tva la incasare, diferentele de curs erau incluse in declaratie. Le-am exclus.
  • Urmarire furnizori neplatiti functioneaza cu multiselectie la cont.
  • La facturile emise din EC automat nu detalia pe masini daca pe o factura erau venituri pe masini diferite.
  • Stornarile de facturi de avans permit alegerea facturii de storno si compensare automata.
  • Diverse corectii.
• Modul SAL
  • Am introdus posibilitate generare fisier XLSX cu lista certificatelor medicale din luna pentru depunere electronica pe site CASS. Locatie : Liste -> Declaratii -> Centralizator concedii medicale. Conditie obligatorie pentru functionare : sa fie instalat pe calculator Microsoft Excel.
  • Actualizat format listare standard adeverinta CASS.
  • In constante luna de plata, la setarile pentru calcul fond handicap se poate seta ca persoanele aflate in boala sa fie numarate fara zilele de concediu medical. Sunt 2 pareri, una ca aceste zile se considera suspendate de drept si nu ar trebui numarate (o persoana aflata jumatate de luna in concediu de boala sa fie numarata 0.5 persoane de ex.), alta ca nefiind raportate in Revisal si D112 ca suspendate sa fie considerate la numarare ca lucrate la fel ca in D112. Va rog sa setati dupa cum considerati. Pana acum programul le-a asimilat zilelor lucrate la fel ca in D112.
  • Diverse corectii.
• Modul STO
  • Generare comenzi de la furnizori are inca o varianta de calcul automat necesar.
  • Posibilitate de listare in bloc facturi si avize si pe un client. 
  • Repartizare discount din REC si modificare pret chiar daca sunt iesiri la gestiunile de pret mediu (se recalculeaza).
  • Al 5-lea transport la REI (receptii import).
  • Optiune sa nu se poata vinde pana nu se valideaza receptia sau documentul de intrare. Se configureaza din Diverse, Configurare generala. Functioneaza doar pe gestiuni de tip "PRET" cu evidenta pe loturi.
  • La PVC (PV casare,protocol,sponsorizare) cer tip document (casare protocol sau sponsorizare) si la sponsorizare cer partenerul. In EC se duce la explicatie ca e casare sau protocol sau sponsorizare si partenerul acolo unde este sponsorizare.
  • La introducere stoc faptic - inventar, ordonarea in cadrul denumirii este dupa pret crescator.
  • Diverse corectii.

• Aceasta optiune noua e destinata in special firmelor care nu genereaza bonuri de casa din modulele: CASA, STO sau RES. In acest caz, Z-urile ajung automat la noi in program. De aceea optiunea e folositoare in principal contabililor sau firmelor de contabilitate care au clienti firme cu vanzari prin casa de marcat.
• Optiunea se afla in modulul EC, meniul Operatiuni -> Alte, Operatiuni casa marcat din JE -> Preluare incasari din fisiere jurnal casa de marcat
• Utilizare:
  • Preluare inregistrari manual: folosind operatiile de Adaugare/Modificare
  • Preluare din fisiere cu extensia *.P7B:
    • Se apasa butonul de utilitare
    • In sectiunea “Utilitar pentru preluarea automata a vanzarilor” se completeaza datele solicitate
    • Rubrica "Serie casa de marcat" poate ramane necompletata daca se doreste preluarea din toate fisierele P7B din folderul care se va indica sau daca nu se cunoaste seria fizica a casei. Seria se poate gasi pe un Z listat de casa de marcat si, de regula, este un numar format din 10 cifre.
    • Se alege optiunea "Import date din P7B" si se selecteaza folderul unde sunt salvate aceste fisiere.
    • Se inchide fereastra de utilitare
  • Completarea setului de date necesare: folosind optiunea "Modificare", se completeaza restul datelor care nu sunt aduse din fisierele P7B: cont de gestiune, sumele incasate pe tipuri de incasare
  • Generarea inregistrarilor in banca / casa: Se apasa butonul "Generare inregistrari", se completeaza datele solicitate. Daca completati rubrica "Serie casa de marcat", se vor genera inregistrari doar pentru casa respectiva.
  • Modalitate stabilire sume de repartizat pe modalitati de incasare. In functie de sumele incasate pe fiecare modalitate de incasare, se stabileste un K pe baza caruia se distribuie fiecare suma de pe cotele de TVA.

• Obs.: Se recomanda ca in folderul in care sunt salvate fisierele *.P7B  sa fie doar fisiere cu aceasta extensie care reprezinta Z-uri, nu si fisiere care au extensia P7B si contin alte informatii.

Contin:

• Modulul EC
  • Formularele S1027 si S1050 (Raportari contabile semestriale)
  • Emitere automata facturi permite la modificare antet editarea numarului facturii, a datei, partenerului, punctului de lucru  in plus fata de ce era valabil inainte.
  • La deconturi, se poate alege mai multe facturi/deconturi de stins la fel ca la operatiuni diverse.
  • La Fisa partenerului se poate filtra si pe lucrare in functie de configurari 
  • Import contracte in bloc din fisier csv.
  • Urmarire clienti/furnizori in varianta pe vechimi/scadenta cu coloane orizontale permite si detaliere la nivel de factura nu doar partener
• Modulul STO
  • La receptie conform aviz (.RCA) se permite editarea nu doar a pretului ci si a valorii astfel incat pretul sa rezulte din impartirea valorii la cantitate.
  • La receptie din mai multe gestiuni se poate inchide ecranul de unde se aleg gestiunile (necesita configurarea care sa permita receptia in mai multe gestiuni pe aceeasi factura din configurari generale).
  • La lista GS4_CFC (intrari de la furnizori, concentrata) se afiseaza si nr. facturii la o receptie pe baza de aviz care s-a inchis cu factura.
  • La consultare documente (fie din operatiuni, consultare documente, fie din ecranele specifice de unde se alege documentul pentru vizualizare-modificare) se afiseaza la randul de detalii si contul debitor/creditor iar in randul de sumar si valoarea totala a facturii.
  • Corectie scalare ecran la facturi, receptii cand se redimensiona de catre operator.