Expert - Contab societati

Versiune noua la modulul EC societati comerciale:

• Contine noua declaratie D300.
• Diverse imbunatatiri E-factura.
• Implementat eFactura in valuta

• Import smartbill note facturi clienti
• Implementat raportare numar aviz facturat (nr aviz dataaviz) limitat la 200 caractere
• Implementat setare implicita blocare transmitere facturi in SPV
  • Setari prealabile emiterii facturii
  •         In nomenclatorul de parteneri, pentru partenerii care au aceasta situatie
  • - Se localizeaza partenerul
  • - Se apasa modificare si se merge la tabul "Clasificari"
  • - Se apasa pe butonul Atribute: "..."
  • - Din lista care apare se apasa "+" din dreptul OUG120/21Art6.
  • - In functie de dorinta se selecteaza una din cele 3 variante
  •                 NU = factura este considerata "normala" si se transmite in SPV. Setare considerata implicita pentru toti partenerii care nu au nimic setat
  •                 DA = toate facturile emise catre acest partener vor fi marcate ca blocate cu motivul OUG120 FARA posibilitatea de modificare in momentul listarii facturii. Acestea NU se transmit in SPV
  •                 INTREABA = toate facturile emise catre acest partener vor fi marcate ca blocate cu motivul OUG120 CU posibilitatea de modificare in momentul listarii facturii. In functie de setarea aleasa acestea SE/NU SE transmit in SPV
  •  
  • Mod de lucru
  • - Se emite factura in mod normal
  • - Se apasa butonul de listare factura. in fereastra care apare se va localiza optiunea "Blocare transfer" care are valoarea in functie de setarea partenerului (descrisa mai sus)
  • - Se apasa "Generare" -> factura va fi previzualizata iar la iesire din previzualizare in functie de combinatia de optiuni "Generare fisier XML in format e-Factura" si "Blocare transfer"
  •             va fi generata si daca este cazul validata e-Factura
  •  
  • Note :
  • Pentru facturile ajunse in Registrul e-Factura folosind functia "Import facturi din EC si STO" setarea blocarii se face in functie de setarea partenerului
  •            NU             = factura se va incarca in SPV
  •            DA / INTREABA  = factura va fi marcata ca fiind blocata in baza OUG 120. Acest marcaj poate fi schimbat in Registrul eFacturi emise doar de un utilizator cu drept de administrator
  •  
  • Facturile care sunt marcate ca fiind blocate nu vor fi propuse la selectie incarcare in SPV

• Implmentare posibilitate marcare document ca fiind trimis eronat/trimis corect
• Implementat transmitere autofactura in eFactura
•     Programul decide daca o factura este autofactura atunci cand partea numerica a codului fiscal din datele societatii (EC->DIVERSE->SOCIETATE)==cu partea numerica a codului fiscal al clientului.
•     In acest caz factura va fi marcata cu codul 389 si va fi afisat pentru 4 secunde un mesaj care notifica acest lucru.
•     Tot pentru aceeasi conditie de mai sus atunci cand facturile sunt transmise in SPV programul marcheaza eFactura ca fiind autofactura indiferent de codul tipului de document (380 sau 389)
• Autofactura generata din sto-receptii (cand se alege la tip document AFT).
  • Mod de lucru
    - La inceputul receptiei la
    - "Fel doc" se alege AFT (autofactura)
    - "Jurnal TVA" se alege CBAA.08.XX.308301 / CBIA.08.XX.308301 in functie de caz
    - Se opereaza receptia normalize(atentie la jurnalul de tva la nivel de rand)
    - Se valideaza receptia si se listeaza. Pe macheta de listare receptie se vor activa controalele aferente eFactura. Se apasa generare si se urmeaza pasii cunoscuti ca si pana acum.
      Suplimentar o sa apara o fereastra de avertizare ca documentul curent a fost marcat ca si autofactura. Aceasta fereastra dispare singura dupa 3 secunde.
     Factura se trimite in SPV urmand pasii cunoscuti.
    Note :
        - eFactura nu este influentata de notele contabile aferente facturii. Acestea se configureaza conform dorintei in configuratorul de note contabile aferente documentului REC

Versiuni noi Expert-Contab societati comerciale

Modulul EC

• Formulare bilant pentru anul 2023

Modulele EC si STO

• Actualizare eFacturi furnizori.
  • Actualizarea rezolva :
      - citeste formate care nu respecta exemplele ANAF referitoare la codificari taguri
      - import la nivel de produs : descriere, nota, reduceri legate strict de articolul respectiv si taxe legate strict de articolul respectiv
      - import la nivel de totaluri a altor sume : discount, taxe transport, taxe manipulare
      - generarea liste pentru eFactura care afiseaza si informatiile nou importate (separat de cea care foloseste serviciul ANAF).
• Actualizare eFacturi clienti
  • Standardizare raportare date puncte de lucru
    • BT 48 - CodFiscal societate mama 
    • BT 44 - Denumire societate mama
    • BT 47 - CodFiscal punct de lucru
    • BT 46 - Nr.RC punct de lucru
    • BT 45 - Denumire punct de lucru
    • BT 10 Referinta cumparatorului ( sinonim BT 47)

Toate modulele (modul administrare, EC, MF, SAL, STO, CASA)

• Posbilitatea lansarii a pana la 5 instante a aceleiasi aplicatii pe aceeasi societate pe acelasi calculator. Pentru activare/utilizare
  • Preluarea actualizarilor pentru pachetului complet utilizat de dvs incluzand modulul de administrare eciniw.
  • Pentru lansarea unei sesiuni noi, comutati focusul din Windows pe fereasta modulului de administrare, selectati societatea si modulul pentru care doriti deschiderea unei noi sesiuni si apasati "Executie" sau click dreapta pe modulul dorit si selectati din meniul contextual "Deschide sesiune noua". 
  • Mesajul "Aplicatia ruleaza deja" a fost inlocuit cu mesajul "Doriti sa deschideti o sesiune noua ?" si in caz afirmativ alegeti DA.

           Aceasta facilitate este utila in cazul in care faceti generari de date care dureaza si in acelasi timp doriti sa faceti alte operatiuni pe acelasi modul , firma si statie de lucru.

• Diverse corectii. 

• Versiuni noi modulele Expert-Contab societati.
  • Principalele modificari sunte legate de efactura.
  • Import in stocuri din efactura permite acum si adaugare in bloc produse noi din efactura furnizori.
  • Import note contabile furnizori din efactura permite note detaliate pe pozitiile din efactura sau comasate pe conturi.
  • Se citesc si mesajele de eroare la interogare anaf. 
  • Atentionare daca sunt facturi ce se aproprie de 60 zile si nu au index anaf sau fisier zip descarcat atat la emise cat si la receptionate.

Versiunea noua contine:

Intreruperi vechime, nou formular ptr adeverinta de vechime:

• Optiune noua la Intreruperi vechime de preluare automata intreruperi de vechime plecand de la perioadele de suspendare (introduse prin Date Generale 2) din tot istoricul de la data angajarii.
• In Date generale - pe butonul Confirm, daca se modifica perioadele de suspendari, se actualizeaza si intreruperile de vechime in mod automat si se afiseaza la ecran intreruperile astfel calculate.
• Atentie: aceste noi optiuni pot influenta vechimea daca intreruperile / suspendarile sunt altele decat cele de ingrijire copil
• Actualizare adeverinta de vechime: Adeverinta de vechime se poate genera tinand cont si de perioadele de intreruperi vechime (la intreruperi se pot seta mai multe intreruperi intr-o anumita luna si este trecuta si data exacta nu doar luna). Astfel adeverinta de vechime va rezulta mai exact si va fi afisata sub forma de: ani, luni, zile perioada activa in unitate incepand de la data angajarii.

Alte imbunatatiri:

• In Date Generale: Completare automata a codului bancii pe baza contului IBAN introdus
• In ecranele Date Generale si Data de salar se mareste font-ul tabelei si al rubricilor daca se maximizeaza ecranele. Util la ecranele mari, unde scrisul aparea mic.
• Modificari la D112 legate de salariul minim pentru agricultura
• Corectii la stabilirea zilelor din FU resp FNUASS la certificatele medicale. In anumite situatii la certificate multiple, daca se alegea un certificat diferit de cel precedent, nu se calculau corect aceste zile.