Expert - Contab societati

Versiuni noi Expert-Contab societati 

• Modul salarii (SAL)
  • Important - inainte de preluarea versiunii noi, asigurati-va ca aveti ceva timp in plus pentru ca upgrade-ul la noua versiune poate dura ceva mai mult. Sub nici o forma sa nu intrerupeti upgrade-ul chiar daca puteti primi de la windows mesajul "This app is not responding".  Unii dintre utilizatori aleg acolo "Close this app" si inchid fortat programul. In acest caz riscul sa va compromiteti baza de date este foarte mare.
  • Declaratia 112 valabila incepand cu luna octombrie 2017. Este necesar sa parcurgeti problemele de mai jos pentru a fi siguri ca aveti setat corect.
    • In date generale trebuie completat pentru cei scutiti de impozit motivul scutirii (programatori, persoane cu handicap,etc.). Pentru persoanele cu handicap programul a pus motivul automat, pentru   restul va trebui sa completati altfel veti avea eroare la validare.
    • Pentru nerezidenti (persoane fizice straine), in tab-ul "Alte informatii 2" din "Date generale"  exista un cod de asigurat pentru CJAS (CIJ). E prevazut in D112 asa ca cei care il folositi il puteti completa. E activ daca persoana fizica este pus pe "S-straina"
    • La Modurile de incadrare pentru alte categorii (AL) au aparut si o serie de sub categorii. Le-am prevazut si noi. Verificati sa aveti setat corect acolo unde e cazul. Codul de alte venituri (AL) asimilate salariior fara CM individual ramane in continuare valabil. Verificati in special cenzorii, consilul de administratie si alte cazuri din acestea.
    • Conventiile civile setate in program pe PS (in afara de proprietate intelectuala) trebuie scoase de acolo pentru ca nu se mai pot raporta in D112 pe sectiunea C. Ori le mutati pe CM-AL -alte categorii ori le eliminati de tot din program deoarece codul civil  nu le mai reglementeaza in acest fel iar in D112 nu se mai pot raporta pe sectiunea C.
    • Ajutorul de deces presupune completarea mai multor rubrici precum certificatul de deces, beneficiarul, persoana decedata,etc. Acestea se raporteaza in D112 si apar intr-o sectiune noua cu litera G. Ca atare, am mutat ajutorul de deces intr-un tab separat dupa cel cu certificatele de boala in ecranul de pontaj (Date de salar). Va trebui sa introduceti acolo toate datele necesare cand aveti un asemenea caz.
    • Data angajarii in D112 s-a redenumit acum (in mod oficial)  "Data intrarii în categoria de asigurat". Programul va completa aceasta data cu data angajarii sau "Data reluarii activitatii"  daca e completata in "Date generale" asa cum am precizat cu ceva timp in urma. Nu uitati deci ca de acum incolo cand cineva revine din suspendare sau CIC sa completati in "Date generale" "Data reluarii activitatii" !
    • Data plecarii in D112 s-a redenumit acum (in mod oficial) "Data iesirii din categoria de asigurat". Programul va completa aceasta data cu data lichidarii sau cu "Data intreruperii activitatii" data e completata in "Date generale" asa cum am precizat cu ceva timp in urma. Nu uitati deci ca de acum incolo cand cineva pleaca in CIC sau suspendare sa completati in "Date generale"  "Data intreruperii activitatii"  !
    • Noua declaratie apare in meniul declaratiei 112 ca pozitie separata valabila incepand cu luna octombrie 2017. Nu generati declaratii pe aceasta luna din declaratiile vechi sau invers ca nu va functiona.
  • Alte dezvoltari
    • ​In tabul unde se pot introduce documente cu date de expirare ale unui angajat am extins sa puteti adauga si data ultmei vize a documentului, o rubrica de observatii, valoare daca e cazulo si emitentul documentului. Datele legate de stagiul militar le-am mutat acolo pentru a elibera spatiu in alta zona a ecranului ce era destul de incarcat.
    • La calcul numar de persoane pentru fondul de handicap am scos toate noile categorii care au codul AL (Alte categorii fara CM asimilate salariilor), inclusiv subcategoriile aparute noi acum.
    • Fluturasii de salarii se pot trimite si pe mail daca aveti cont ce permite servicii SMTP. La generarea fluturasilo se bifeaza "Trimite fluturasi pe e-mail", se configureaza datele privind serverul de smtp (o singura data) si apoi se alege trimite. Angajatii trebuie sa aiba setat corect adresa de e-mail personala !!! Nu puneti la adresa personala adresa firmei pentru ca exista riscul sa compromiteti confidentialitatea salariilor daca ajung pe o adresa de mail vizibila tuturor angajatiilor.
    • In ecranul Date generale am prevazut in tab-ul "Vechimi " sa puteti introduce acolo si istoria bazei de calcul pentru boala pentru persoanele noi angajate. Programul  nu permite sa introduceti pe o luna daca acea luna a fost operata din program, ci doar pentru angajatii noi si care nu apar in istoric. Baza de calcul va fi folosita pentru calculul automat ala bazei de boala cand au certificate de boala.
    • Exista o configurare generala daca firma acorda sau nu tichete de masa si una la nivel de angajat daca primeste sau nu. Daca configurarea generalea se pune pe <DA>, atunci programul va calcula automat - la confirmarea inregistrarii in date de salar - valoarea tichetelor de masa in functie de zilele lucrate - daca acel angajat are marcajul ca primeste tichete (marcaj nou aparut ce se poate schimba in Date generale la nivel de angajat). La confirmarea inregistrarii va permite si sa alegeti sa nu schimbe valoarea tichetelor introdusa de dvs daca aveti vreun caz mai special.
    • Tot in ecranul date de salar, la confirmarea inregistrarii programul va calculeaza automat orele lucrate normal prin diferenta intre zilele normale din luna si timpul nelucrat. Puteti asadar la introducerea datelor sa nu mai treceti ceva la orele lucrate normal si programul va va ajuta la confirmarea inregistrarii cu valoarea corecta a acestor ore. Vezi imginea de mai jos:
      • 
    • La initializare luna, pe langa orele de suspendari si suspendari ingrijire copil se completeaza automat si orele lucrate normal, orele de angajari-plecari, tichete (la tichete in functie de configurarile de mai sus)  daca se alege initializarea cu luna intreaga lucrata (nu pe 0).
    • La confirmarea unei inregistrari in ecranul "Date generale", programul va schimba si in timpi (daca ii confirmati aceste modificari) urmatoarele:Ore lucrate normal, ore angajari-plecari,suspendari,tichete - daca se modifica oricare din rubricile: Data angajarii,lichidarii,date legate de suspendare (perioada) , marcaj daca primeste sau nu tichete de masa.

Contin urmatoarele:

• Toate modulele (EC,MF,SAL,STO) - la listari, format PREVIEW+,"Export Excel pentru prelucrat", nu se mai exporta zona din subsolul paginii unde era scris numarul paginii curente, versiunea programului si eventual data tiparirii.
• EC
• • Banca, export fisier plati in format ROI, in ecranul unde se bifeaza care plati se exporta pentru import in aplicatiile bancilor ordinea inregistrarilor este acum exact cea in care au fost operate platile. In acest fel e usor de ales care plati le operati si care au fost deja exportate in aplicatia bancilor.

  • Operare manuala facturi furnizori are acum import din fisier CSV (obtinut din excel) la fel ca la operatiuni diverse. Fisierul model se poate exporta fie necompletat fie completat cu notele contabile de la alta factura. Este util cand o factura de furnizor se repartizeaza pe centre de cost si doriti sa faceti acest lucru in excel sau alte cazuri cand operarea se face mai simplu in excel.

  • Nomenclatoare parteneri, la actualizare banci am pus  o rubrica noua "Cont IBAN verificat". Se poate bifa la acele conturi care stiti ca sunt verificate pentru a va fi mai usor la efectuarea platilor. Acest cont IBAN precum si marcajul ca e verificat apare si in listele de urmariri pentru efectuarea platilor astfel incat sa fie vizibil care conturi sunt verificate si care mecesita atenntie.

  • Tot la plati ROI, in ecranul unde se bifeaza care plati se exporta, se afiseaza si marcajul ca este cont IBAN verificat. De asemenea ai si posibilitatea sa consulti nomenclatorul cu atasamente atasat acelui partener daca aveti atasat extrasul de cont pentru verificarea IBAN-ului.

• MF

  • Listele au in mare parte antetul de identificare complet.

  • La lista GS_2, Mijloace fixe pe gestiuni,conturi,grupe se poate face selectie si dupa gestiune

• SAL

  • Statele de plata si recapitulatiile au in mare parte antetul de identificare complet. De asemenea sunt vizibil mai bine structurate in special statele de plata. Nu s-au schimbat in vreun fel listele specifice.

  • Data tiparirii ce apare pe anumite liste nu se mai tipareste nici in modulul SAL daca in modulul EC, Diverse, Configurare, Configurare generala, ati debifat optiunea "Afisare data tiparirii pe listele de documente".  In modulele EC,MF,STO acest lucru era deja implementat. Configurarea din modulul EC are efect in toate aplicatiile. Daca aveti liste specifice este posibil ca acest lucru sa nu aiba efect.
  • La FCP, Coloanele cu zile din fcp sunt de lungime 5, ptr ca sa incapa si 24*12 de exemplu.

• STO

  • Lista GS_1, Centralizator pe conturi permite acum si detaliere pe gestiuni.

  • LIsta GS4_PC Intrari de la furnizori pe produse, corectie la total cantitate grupat pe gestiune.

Contin urmatoarele:

• EC - Fisa clienti, furnizori, parteneri are multiselectie la cont.
• EC - Corectie la import nota contabila din Excel.
• EC - La export model fisier pentru import in nota contabila ai posibilitatea de a obtine fisierul completat cu datele din nota contabila pe care esti pozitionat. Este util cand doresti sa modifici o nota mai veche cu alte date si sa o importi.
• EC - Corectie la Banca, Export fisier ROI - nu se completa totdeauna numele fisierului ROI de catre program.
• SAL - Ecranul "Date Generale"-> "Adeverinte" contine si Declaratia pentru alinierea OG 4/2017 (pt. angajatii part-time).

Contin urmatoarele:

• (EC,STO) la listele mai importante (varianta standard) am pus in antetul listei urmatoarele informatii:
  • CUI,RegCom,Adresa,Capital social. Extras din ordinul 2634/2015: 
    • 3. În cuprinsul oricărui document emis de către o entitate trebuie să se menţioneze şi elementele prevăzute de legislaţia în domeniu, respectiv forma juridică, codul de identificare fiscală şi capitalul social, după caz.
    • 4. Documentele care stau la baza înregistrărilor în contabilitate pot dobândi calitatea de document justificativ numai în condiţiile în care furnizează toate informaţiile prevăzute de normele legale în vigoare. 
• (EC) corectie export ROI pentru import in aplicatia bancilor. 
• (SAL)
  • Modificari calcul Fond Handicap conform OG 60/2017 cu intrare in vigoare incepand cu 01.09.2017 (salariile lunii 09/2017). Fata de vechea lege nu se mai permit cumparari de bunuri in locul platii fondului iar valoarea contributiei se dubleaza (in loc de jumatate de salar minim este salar minim * nr persoane cu handicap ce ar trebui angajate).

Contin:

• Calcul CAS si CASS unitate in functie de setarea baza minima pentru OG4/2017 cu urmatoarele observatii:
  • Marcajul baza minima cf og4 se completeaza la acei angajati cu norma partiala care au sub salariu minim in ecranul de personal (Date Generale).

  • In D112 formulele de validare ANAF aplica momentan calculul la baza minima legala doar la angajatii din sectiunea A, in timp ce la sectiunea B nu aplica validarea si calculul se face gresit. Sectiunea B contine angajatii cu mai multe contracte, alte tipuri de contracte de munca sau care au boala in luna. Ca urmare, daca aveti angajati in sectiunea B cu setarea ca au baza minima la cas si cass unitate, valoarea contributiilor cas si cass unitate din declaratia 112 nu va fi aceeasi cu recapitulatia din program. Pana la remedierea formulelor din D112, singura solutie este sa puneti macajele de baza minima pe NU la acesti angajati si sa mai dati odata calcul altfel nu se poate valida D112. Speram intr-o corectie a formulelor ANAF sau macar inlocuirea erorii cu atentionare ca sa putem remedia programul de raportare. Formulele actuale de validare si calcul D112 ANAF le gasiti la adresa https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/Declaratii_R/AplicatiiDec/structura_dunica_A407_2017_280817.pdf unde se vede ca doar la seciunea A la CAS si CASS angajator este validare cu salar minim.

• In Date generale sunt 2 rubrici noi sub data angajare si data lichidare si anume data revenirii si data intreruperii activitatii (la cei suspendati). Pe site-ul casei de asigurari SB se precizeaza ca cei care pleaca in suspendare (ingrijire copil sau nu) ar trebui sa aiba completat in D112 la data plecarii, data la care incepe suspendarea iar la revenire sa se completeze in rubrica data angajarii data revenirii din suspendare. Atata timp cat se completeaza aceste 2 rubrici in program vor avea prioritate fata de data angajarii sau lichidarii. Nu stim daca aceste precizari sunt la nivel national dar se pare ca la Casa Sibiu cer sa faca rectificative la cei care au avut ingrijire copil si s-au intors si nu au completat data revenirii, desi inainte nu cereau acest lucru. Specificatiile le gasiti la aceasta adresa: http://www.cnas.ro/cassb/page/raportari-periodice.html.