Expert - Contab societati

Informatii generale despre procedura de upgrade de la 16.2 la 16.3:

• Versiunile noi sunt la toate modulele. Se preia intai modulul de administrare Expert-Contab Start (ECINIW) si apoi celelalte EC,MF,SAL,STO,CASA,etc. Dupa preluare ar trebui sa aveti la toate modulele versiunea majora 16.3 in loc de 16.2.
• Dupa preluarea modulelor, se va intra in fiecare din acestea pentru upgrade si se asteapta finalizarea procedurii de upgrade fara sa intrerupeti procesul - chiar daca trebuie sa asteptati cateva minute. Intreruperea procesului poate duce la blocarea programului si in unele cazuri la pierderi de date.

Versiunile noi contin urmatoarele:

• Toate modulele
  • Imbunatatiri la listarea in formatul PREVIEW+
    • Se poate face scroll pentru zoom in-out cu CTRL+Mouse Scroll
    • La export in PDF,WORD se poate bifa daca se doreste ca fisierul PDF rezultat sa fie adaugat la alt fisier existent.
  • Imbunatatiri la selectia din nomenclatoare
    • Marea majoritate a selectiilor din nomenclatoare permit cautare interactiva dupa context. Selectia se face dupa regula urmatoare:
      • Daca ati introdus codul exact ca in nomenclator nu se va mai afisa grila de selectie si se va trece direct la rubrica urmatoare.
      • Daca ati introdus un text ce nu e cod atunci programul va filtra nomenclatorul dupa denumirea care incepe cu textul introdus.
      • Daca nu ati introdus nimic in rubrica de tip selectie din nomenclator, se va afisa un ecran unde puteti introduce un text pentru cautare dupa context. In pasul urmator se va afisa grila de selectie cu datele din filtrarea initiala. Filtrarea initiala va contine pozitiile care contin ca si text ceea ce s-a tastat mai devreme sau daca nu s-a introdus nimic se va afisa tot nomenclatorul.
      • Daca in grila de selectie apare scris in partea de jos textul "Cautare rapida activa", puteti tasta repede litere din denumire/cod pentru filtrare chiar daca la selectia initiala nu ati introdus filtrele respective. Se vor afisa doar pozitiile care contin litere sau cifre din textele tastate in mod rapid. Pentru revenire la starea initiala se poate apasa tasta <Del> sau <BackSpace>.
• Modulul EC,MF,STO,SAL
  • Se furnizeaza in timp real la operarea facturilor de furnizori sau clienti date de pe ANAF ce contin urmatoatele:
    • Starea din punct de vedere al tva-ului.
    • Starea din punct de vedere al tva-ului la incasare - ca noutate este in timp real, pana acum se sincroniza o data pe zi.
    • Tot ca noutate se va afisa daca partenerul este activ sau inactiv.
    • Posibil ca in viitor servicul pus la dispozitie de ANAF sa contina si date privind split tva. In momentul cand acestea vor fi furnizate le vom integra in program.
  • In ecranele unde se selecteaza contul de gestiune se va afisa si denumirea. 
• Modulul EC
  • Urmarire sold clienti,furnizori,parteneri, listate pe vechimi
    • La grupate pe facturi mai vechi de ... se afiseaza 6 intervale de grupare (1 luna-30 zile,2 luni-60 zile,3 luni-90 zile,4 luni-120 zile,6 luni-180 zile,12 luni-365 zile) 
    • Daca se alege cu coloane orizontale se poate bifa sa se afiseze si contul de provizioane (491) daca acesta este urmarit pe partener factura.
  • Declaratia 394 corectie daca se genera pe lunile 07/2016 si 09/2016.
  • Declaratia 394 la nomenclator produse-cereale am adaugat cod 1003 orz. Din eroare nu era creat la toata lumea.
  • In planul de conturi la conturile de clasa 6/7 se poate seta contul de gestiune (clasa 9 implicit). La operare se va afisa direct analiticul corespondent pentru a usura operarea. De asemenea, la regularizarea de curs lunara, contul de gestiune (clasa 9) din nota de regularizare va fi cel setat in planul de conturi la rubrica de cont de gestiune implicit in dreptul conturilor de regularizare.
  • Nomenclatorul de cursuri are 2 rubrici in dreptul unei mondede si zile:
    • curs pentru operare - care este cel al zilei precedente
    • curs pentru regularizare - cel al zilei respective folosit la regularizarea de curs la sfarsit de luna pentru facturile in valuta. Ca urmare, la regularizarea de curs s-a scos rubrica "Data curs valutar" - unde unii dintre dvs treceati ziua de 1 a lunii urmatroare celei in care se facea regularizarea. 
• Modulul STO
  • La introducere preturi negociate se permite multiselectie pentru a usura introducerea preturilor. De asemenea se poate sterge in bloc o lista de preturi negociate pentru un client.
  • La preturi negociate cu clientii si introducere oferte se pot afisa doar produsele dintr-un sablon atunci cand aveti definite sabloane de produse (grupe ce contin o lista de produse deinita de utilizator). Aceste sabloane se definesc din meniul Nomenclatoare.
  • La NTR-nota de transfer se va afisa pretul de vanzare al gestiunii destinatie cel din configurarea de preturi (de lista sau negociat) daca gestiunea destinatie este configurata precum un client si are politica de preturi atasata.
• Modulul MF
  • La receptie - atentionare daca furnizorul este cu tva la incasare la fel ca la o receptie din stocuri.
• Modulul SAL
  • Sarbatori legale 2018.
  • In meniul Diverse, Modificare salarii de baza in bloc, Optiune pentru import salarii de incadrare din fisier CSV. Este utila la importul noilor salarii de incadrare pentru 2018 dupa trecerea contributiilor la angajat sau ori de cate ori se doreste importul salariilor in bloc din fisiere externe.
    • Fisierul CSV model are la baza un fisier excel ce se descarca alegand optiunea "Descarca model fisier csv" si se poate completa in folosind MS Excel sau alt program asemanator. 
    • La salvarea fisierului pentru import, se va alege la tip "CSV comma delimited" si nu xls.
    • Fisierul csv rezultat se poate consulta dupa salvare deschizandu-l cu notepad sau alt editor de texte. Va contine angajatii si noile salarii intr-un format text despartit cu separatorul (,) sau (;)
    • La import fisier in salarii, se va alege delimitatorul de coloane din fisierul csv (,) sau (;).
  • In meniul Diverse, Modificare salarii de baza in bloc, Optiune pentru calcul salarii brute tinand cont de noile reglementari privind trecerea contributiilor de la angajator la angajat in ianuarie 2018.
    • ​Procedura permite ca plecand de la un salariu net sa obtinem un brut in conditii ideale de prezenta (si fara alte adaosuri) cu formulele de la o anumita data.
    • In esenta salariul net de la care se pleaca se poate obtine in urmatoarele 3 moduri:
      • se poate introduce manual de catre operator persoana cu persoana
      • se poate prelua din statul de plata al unei luni oarecare si apoi sa se modifice acolo unde nu corespunde eventual.
      • se poate calcula de catre program plecand de la salariul de incadrare existent tinanad cont de numarul de persoane aflate in intretinere si eventual de valoarea tichetelor de masa. Calculul se va face pur teoretic in conditii ideale de prezenta fara alte adaosuri, prime sau sporuri.
    • Salariul brut se va obtine printr-un calcul in aceleasi conditii ideale de prezenta plecand de la net-ul introdus. Pentru a aplica noile formule din ianuarie 2018 introduceti la luna de referinta pentru calcul brut valoarea "01/18". Brutul rezultat se poate modifica de catre operator dupa calcul.
    • Daca se doreste, brutul rezultat se poate salva in personal ca salariu de incadrare insa acest lucru va trebui executat in luna in care acesta se va aplica. Pentru ianuarie 2018 va trebui sa fie executat in februarie 2018 cand in salarii se afiseaza ca luna de lucru 01/18 si nu mai devreme ! ​
• Modulul de administrare (ECINIW)
  • Permite setari Proxy pentru acces internet acolo unde reteaua dvs trece printr-un server proxy care blocheaza accesul la internet si datele de pe ANAF nu sunt afisate de catre program automat. 

Versiuni noi Expert-Contab societati 

• Modul salarii (SAL)
  • Important - inainte de preluarea versiunii noi, asigurati-va ca aveti ceva timp in plus pentru ca upgrade-ul la noua versiune poate dura ceva mai mult. Sub nici o forma sa nu intrerupeti upgrade-ul chiar daca puteti primi de la windows mesajul "This app is not responding".  Unii dintre utilizatori aleg acolo "Close this app" si inchid fortat programul. In acest caz riscul sa va compromiteti baza de date este foarte mare.
  • Declaratia 112 valabila incepand cu luna octombrie 2017. Este necesar sa parcurgeti problemele de mai jos pentru a fi siguri ca aveti setat corect.
    • In date generale trebuie completat pentru cei scutiti de impozit motivul scutirii (programatori, persoane cu handicap,etc.). Pentru persoanele cu handicap programul a pus motivul automat, pentru   restul va trebui sa completati altfel veti avea eroare la validare.
    • Pentru nerezidenti (persoane fizice straine), in tab-ul "Alte informatii 2" din "Date generale"  exista un cod de asigurat pentru CJAS (CIJ). E prevazut in D112 asa ca cei care il folositi il puteti completa. E activ daca persoana fizica este pus pe "S-straina"
    • La Modurile de incadrare pentru alte categorii (AL) au aparut si o serie de sub categorii. Le-am prevazut si noi. Verificati sa aveti setat corect acolo unde e cazul. Codul de alte venituri (AL) asimilate salariior fara CM individual ramane in continuare valabil. Verificati in special cenzorii, consilul de administratie si alte cazuri din acestea.
    • Conventiile civile setate in program pe PS (in afara de proprietate intelectuala) trebuie scoase de acolo pentru ca nu se mai pot raporta in D112 pe sectiunea C. Ori le mutati pe CM-AL -alte categorii ori le eliminati de tot din program deoarece codul civil  nu le mai reglementeaza in acest fel iar in D112 nu se mai pot raporta pe sectiunea C.
    • Ajutorul de deces presupune completarea mai multor rubrici precum certificatul de deces, beneficiarul, persoana decedata,etc. Acestea se raporteaza in D112 si apar intr-o sectiune noua cu litera G. Ca atare, am mutat ajutorul de deces intr-un tab separat dupa cel cu certificatele de boala in ecranul de pontaj (Date de salar). Va trebui sa introduceti acolo toate datele necesare cand aveti un asemenea caz.
    • Data angajarii in D112 s-a redenumit acum (in mod oficial)  "Data intrarii în categoria de asigurat". Programul va completa aceasta data cu data angajarii sau "Data reluarii activitatii"  daca e completata in "Date generale" asa cum am precizat cu ceva timp in urma. Nu uitati deci ca de acum incolo cand cineva revine din suspendare sau CIC sa completati in "Date generale" "Data reluarii activitatii" !
    • Data plecarii in D112 s-a redenumit acum (in mod oficial) "Data iesirii din categoria de asigurat". Programul va completa aceasta data cu data lichidarii sau cu "Data intreruperii activitatii" data e completata in "Date generale" asa cum am precizat cu ceva timp in urma. Nu uitati deci ca de acum incolo cand cineva pleaca in CIC sau suspendare sa completati in "Date generale"  "Data intreruperii activitatii"  !
    • Noua declaratie apare in meniul declaratiei 112 ca pozitie separata valabila incepand cu luna octombrie 2017. Nu generati declaratii pe aceasta luna din declaratiile vechi sau invers ca nu va functiona.
  • Alte dezvoltari
    • ​In tabul unde se pot introduce documente cu date de expirare ale unui angajat am extins sa puteti adauga si data ultmei vize a documentului, o rubrica de observatii, valoare daca e cazulo si emitentul documentului. Datele legate de stagiul militar le-am mutat acolo pentru a elibera spatiu in alta zona a ecranului ce era destul de incarcat.
    • La calcul numar de persoane pentru fondul de handicap am scos toate noile categorii care au codul AL (Alte categorii fara CM asimilate salariilor), inclusiv subcategoriile aparute noi acum.
    • Fluturasii de salarii se pot trimite si pe mail daca aveti cont ce permite servicii SMTP. La generarea fluturasilo se bifeaza "Trimite fluturasi pe e-mail", se configureaza datele privind serverul de smtp (o singura data) si apoi se alege trimite. Angajatii trebuie sa aiba setat corect adresa de e-mail personala !!! Nu puneti la adresa personala adresa firmei pentru ca exista riscul sa compromiteti confidentialitatea salariilor daca ajung pe o adresa de mail vizibila tuturor angajatiilor.
    • In ecranul Date generale am prevazut in tab-ul "Vechimi " sa puteti introduce acolo si istoria bazei de calcul pentru boala pentru persoanele noi angajate. Programul  nu permite sa introduceti pe o luna daca acea luna a fost operata din program, ci doar pentru angajatii noi si care nu apar in istoric. Baza de calcul va fi folosita pentru calculul automat ala bazei de boala cand au certificate de boala.
    • Exista o configurare generala daca firma acorda sau nu tichete de masa si una la nivel de angajat daca primeste sau nu. Daca configurarea generalea se pune pe <DA>, atunci programul va calcula automat - la confirmarea inregistrarii in date de salar - valoarea tichetelor de masa in functie de zilele lucrate - daca acel angajat are marcajul ca primeste tichete (marcaj nou aparut ce se poate schimba in Date generale la nivel de angajat). La confirmarea inregistrarii va permite si sa alegeti sa nu schimbe valoarea tichetelor introdusa de dvs daca aveti vreun caz mai special.
    • Tot in ecranul date de salar, la confirmarea inregistrarii programul va calculeaza automat orele lucrate normal prin diferenta intre zilele normale din luna si timpul nelucrat. Puteti asadar la introducerea datelor sa nu mai treceti ceva la orele lucrate normal si programul va va ajuta la confirmarea inregistrarii cu valoarea corecta a acestor ore. Vezi imginea de mai jos:
      • 
    • La initializare luna, pe langa orele de suspendari si suspendari ingrijire copil se completeaza automat si orele lucrate normal, orele de angajari-plecari, tichete (la tichete in functie de configurarile de mai sus)  daca se alege initializarea cu luna intreaga lucrata (nu pe 0).
    • La confirmarea unei inregistrari in ecranul "Date generale", programul va schimba si in timpi (daca ii confirmati aceste modificari) urmatoarele:Ore lucrate normal, ore angajari-plecari,suspendari,tichete - daca se modifica oricare din rubricile: Data angajarii,lichidarii,date legate de suspendare (perioada) , marcaj daca primeste sau nu tichete de masa.

Contin urmatoarele:

• Toate modulele (EC,MF,SAL,STO) - la listari, format PREVIEW+,"Export Excel pentru prelucrat", nu se mai exporta zona din subsolul paginii unde era scris numarul paginii curente, versiunea programului si eventual data tiparirii.
• EC
• • Banca, export fisier plati in format ROI, in ecranul unde se bifeaza care plati se exporta pentru import in aplicatiile bancilor ordinea inregistrarilor este acum exact cea in care au fost operate platile. In acest fel e usor de ales care plati le operati si care au fost deja exportate in aplicatia bancilor.

  • Operare manuala facturi furnizori are acum import din fisier CSV (obtinut din excel) la fel ca la operatiuni diverse. Fisierul model se poate exporta fie necompletat fie completat cu notele contabile de la alta factura. Este util cand o factura de furnizor se repartizeaza pe centre de cost si doriti sa faceti acest lucru in excel sau alte cazuri cand operarea se face mai simplu in excel.

  • Nomenclatoare parteneri, la actualizare banci am pus  o rubrica noua "Cont IBAN verificat". Se poate bifa la acele conturi care stiti ca sunt verificate pentru a va fi mai usor la efectuarea platilor. Acest cont IBAN precum si marcajul ca e verificat apare si in listele de urmariri pentru efectuarea platilor astfel incat sa fie vizibil care conturi sunt verificate si care mecesita atenntie.

  • Tot la plati ROI, in ecranul unde se bifeaza care plati se exporta, se afiseaza si marcajul ca este cont IBAN verificat. De asemenea ai si posibilitatea sa consulti nomenclatorul cu atasamente atasat acelui partener daca aveti atasat extrasul de cont pentru verificarea IBAN-ului.

• MF

  • Listele au in mare parte antetul de identificare complet.

  • La lista GS_2, Mijloace fixe pe gestiuni,conturi,grupe se poate face selectie si dupa gestiune

• SAL

  • Statele de plata si recapitulatiile au in mare parte antetul de identificare complet. De asemenea sunt vizibil mai bine structurate in special statele de plata. Nu s-au schimbat in vreun fel listele specifice.

  • Data tiparirii ce apare pe anumite liste nu se mai tipareste nici in modulul SAL daca in modulul EC, Diverse, Configurare, Configurare generala, ati debifat optiunea "Afisare data tiparirii pe listele de documente".  In modulele EC,MF,STO acest lucru era deja implementat. Configurarea din modulul EC are efect in toate aplicatiile. Daca aveti liste specifice este posibil ca acest lucru sa nu aiba efect.
  • La FCP, Coloanele cu zile din fcp sunt de lungime 5, ptr ca sa incapa si 24*12 de exemplu.

• STO

  • Lista GS_1, Centralizator pe conturi permite acum si detaliere pe gestiuni.

  • LIsta GS4_PC Intrari de la furnizori pe produse, corectie la total cantitate grupat pe gestiune.

Contin urmatoarele:

• EC - Fisa clienti, furnizori, parteneri are multiselectie la cont.
• EC - Corectie la import nota contabila din Excel.
• EC - La export model fisier pentru import in nota contabila ai posibilitatea de a obtine fisierul completat cu datele din nota contabila pe care esti pozitionat. Este util cand doresti sa modifici o nota mai veche cu alte date si sa o importi.
• EC - Corectie la Banca, Export fisier ROI - nu se completa totdeauna numele fisierului ROI de catre program.
• SAL - Ecranul "Date Generale"-> "Adeverinte" contine si Declaratia pentru alinierea OG 4/2017 (pt. angajatii part-time).

Contin urmatoarele:

• (EC,STO) la listele mai importante (varianta standard) am pus in antetul listei urmatoarele informatii:
  • CUI,RegCom,Adresa,Capital social. Extras din ordinul 2634/2015: 
    • 3. În cuprinsul oricărui document emis de către o entitate trebuie să se menţioneze şi elementele prevăzute de legislaţia în domeniu, respectiv forma juridică, codul de identificare fiscală şi capitalul social, după caz.
    • 4. Documentele care stau la baza înregistrărilor în contabilitate pot dobândi calitatea de document justificativ numai în condiţiile în care furnizează toate informaţiile prevăzute de normele legale în vigoare. 
• (EC) corectie export ROI pentru import in aplicatia bancilor. 
• (SAL)
  • Modificari calcul Fond Handicap conform OG 60/2017 cu intrare in vigoare incepand cu 01.09.2017 (salariile lunii 09/2017). Fata de vechea lege nu se mai permit cumparari de bunuri in locul platii fondului iar valoarea contributiei se dubleaza (in loc de jumatate de salar minim este salar minim * nr persoane cu handicap ce ar trebui angajate).