Expert - Contab societati

Contine:

• Corectie completare automata ore suspendare la initializare luna. In unele situatii (in functie de intervalul de suspendare), programul  nu completa automat orele suspendare si ramaneau completate cele lucrate. Pentru corectare procedati in felul urmator:
  • Daca sunteti pe luna 08/2017 si ati dat deja initializare luna si nu ati introdus inca pontaje sau alte date (certificate medicale,etc) pe luna 08/2017, mai puteti executa inca o data initializarea lunii 08/2017 si se va completa automat. 
  • Daca nu mai puteti da initializare pe luna 08/2017 deoarece ati introdus pontaje, mergeti la calcul salarii si dati click pe avertizari. Daca va apar persoane in lista de avertizari la mesajul "Atentie, persoane suspendate cu pontaj", acestea trebuie verificate iar pontajul lor corectat in date de salar. 
• Nou
  • Marcaj in Date generale pentru persoane cu baza minima pentru calcul cas si cass cf.  OG 4/2017. Acest marcaj va fi folosit pentru calculul contributiilor unitatii dupa aparitia declaratiei 112. Pana tunci nu va avea vreun efect dar il puteti completa in avans.
  • In Date generale am prevazut o zona noua numita "Documente salariati". Acolo puteti adauga diverse tipuri de documente (tipurile se completeaza din meniul "Nomenclatoare->Documente salariati")  cu valabilitatile lor pentru evidente suplimentare. Aceste documente pot fi certificate,avize,atestate,documente medicale,permise auto,etc. Se pot genera si rapoarte cu acestea din meniul "Liste"-> "Alte liste"->"Lista documente salariati" pentru a vedea care expira intr-o anumita luna,etc..
  • La "Calcul salarii" se va executa in mod automat procedura de "Avertizari" daca nu a fost executata manual de dvs inaintea calculului pentru a fi siguri ca nu s-a omis inainte de calcul.
  • Tot la calcul se va incerca preluarea cursului BNR de pe internet pentru plafon pensie privata la ultima zi a lunii cu posibilitate editare. 

Versiuni noi EC,STO,MF societati comerciale:

• EC
  • ​Corectie declaratia 394, la autofacturi. Nu se completa in XML valoarea bazei si a tva-ului la autofacturile cu tva 19%.
• STO
  • ​Optiune factura conform receptie (in bloc). La fel ca la bon de consum conform receptie, am implementat si la facturi in LEI optiune de emitere factura in baza unei receptii. In ecranul cu factura, la cod produs se alege pozitia .FCR (factura conform receptie), se alege apoi receptia dorita si se bifeaza pozitiile din receptie dorite.
• EC,STO,MF
• Toate listele standard au in partea de jos numarul versiunii modulelor folosite,data si ora tiparirii si numarul paginii.
• Data si ora tiparirii se poate dezactiva per modul din Diverse, Configurare,Configurare generala. Debifati optiunea "Afisare data tiparirii pe listele de documente" daca nu doriti sa apara data si ora tiparirii pe documente in oricare din modulele EC,STO,MF. 

Contin urmatoarele:

EC-contabilitate generala:

• Mai multe banci la un partener. Se actualizeaza prin nomenclatoare banci.
• Afisare iban furnizor la liste urmarire furnizori (doar in varianta standard nu la liste specifice).
• La banca, export fisier banca in format ROI pentru import in aplicatiile bancilor exista posibilitatea de a alege iban-ul corect daca sunt mai multe la un furnizor. 
• Parteneri - se pot scana mai multe tipuri de documente la un partener.
• La Parteneri, urmarire sold parteneri permite selectarea mai multor conturi de creante-datorii nu doar unul. Puteti selecta analitice diferite de ex 40101,40102 si 403 in acelasi timp.
• La emitere automata facturi in EC se poate cauta factura si dupa numar document auxiliar ce se va introduce in antetul facturii.
• Corectii la log aplicatie in sistemele de server distribuite.

STO-stocuri:

• Corectie modificare cod furnizor pe istorice.
• Optiune bon de consum conform receptie pentru usurare operare. La bon de consum se alege din casuta unde se introduce produsul pozitia '.BCR' (bon conform receptie), se alege apoi receptia dorita si se valideaza produsele.
• Optiune pentru generare automata din reteta unui produs a pozitiilor/pozitiei de deseuri rezultate. Daca sunteti interesati se procedeaza in felul urmator.
  • La reteta produsului pe bara de instrumente se da click pe butonul 'Deseuri' si se introduc pozitiile de desuri rezultate.
  • Se completeaza gestiunea si contul de deseu (de regula 346).
  • La cantitate fie se pune cantitatea rezultata la unitatea de masura a retetei produsului finit pentru care se introduce deseul, fie se lasa 0-caz in care la nota de predare pe baza de lot se va calcula automat ca diferenta intre cantitatea teoretica predata si cea efectiva.
  • Cantitatile de deseu pot fi modificate si pe nota de predare rezultata.
• Corectii la log aplicatie in sistemele de server distribuite.
• Alte corectii

MF-mijloace fixe:

• Corectii la log aplicatie in sistemele de server distribuite.

Nota: La modulul de salarizare modificarile legate de baza minima de calcul cas si cass cf OG 4/2017 si a noilor formule de calcul fond handicap cf OG 60/2017 nu vor fi puse pe site pana nu va aparea noua versiune a declaratiei 112 sau a unor clarificari suplimentare. 

• Trebuie preluat intai modulul de administrare "Expert-Contab Start" (Eciniw) , apoi modulele EC,MF,SAL.STO,CASA,etc...
• Dupa preluare intrati intai in modulul EC si apoi in celelalte pentru upgrade. Asteptati pana se finalizeaza procedura de upgrade indiferent cat dureaza si NU inchideti fortat programul chiar daca calculatorul poate afisa un mesaj de genul  "This program is not responding."
  • Modulul EC contine bilanturile la semestrul I 2017 (S1027 si 1050).
  • La Emitere automata facturi in EC si STO buton trimitere automata pe e-mail in format PDF. Necesita existenta unui serviciu de mail POP3 la client si configurari server pop3 care se poate face de catre noi sau administratorul de sistem. 
  • La Emitere automata facturi in EC se cere si data livrarii/prestarii serviciului care optional se poate afisa pe factura.
  • La evidenta contracte IN EC am adaugat diverse rubrici in plus.
  • Diverse corectii si mici imbunatatiri.
• Nota: 
  • La modulul de salarii, modificarile legate de contributia la CAS angajator pentru cei cu contracte partiale vor fi favute intr-un update viitor cel mai probabil spre sfarsitul lunii august.

Modificarile contin urmatoarele:

• EC
  • La Banca se pot exporta acum platile in format ROI pentru import in aplicatiile specifice bancii pentru toate bancile ce suporta import in format ROI, nu numai BRD.
  • La Operatuni Diverse (OD) am prevazut import note contabile din format CSV (se poate obtine usor din tabele Excel).
    • Se da click pe butonul ce are ca imagine bagheta magica din partea de jos a ecranului.
    • Se alege "Descarca model fisier CSV" pentru a respecta structura necesara importului. Se va deschide un fisier xls. Pe acest model completati informatiile necesare. Acest fisier il puteti salva in format xls pentru pastrare dar pentru import in aplicatie va trebui salvat in format CSV alegand la "Save as" format csv. Dupa salvare deschideti fisierul rezultat cu notepad sa vedeti delimitatorul dintre coloane care poate fi (, sau ;). 
    • Pentru import in aplicatie alegeti optiunea "Import fisier csv". Alegeti delimitatorul corect (; sau ,) in functie de cum s-a salvat fisierul din Excel.
  • La emiterea in bloc de facturi din modulul EC, zilele de scadenta se vor completa in felul urmator:
    • Daca in ecranul cu configurarea clientilor pentru emitere se completeaza zile scadenta se va lua in calcul acea valoare
    • Daca se lasa 0 se va lua in calcul ce este in nomenclatorul de parteneri (asa cum era pana acum).
• STO
  • Atasare taxe (ex. taxa verde) la un produs.
    • Taxele se creeaza din meniul Nomenclatoare, Actualizare tipuri de taxe. Li se dau un cod intern,denumire se alege tipul (suma fixa sau in functie de greutatea neta), codul de serviciu din articole contabile (.TSV), contul financiar, modul de calcul. Valoarea taxei se trece in pret fara tva.
    • Aceste taxe se pot atasa unui produs. Daca este calcul in functie de greutate trebuie completata greutatea neta la acel produs.
    • Trebuie configurat si cod de articol contabil pentru factura sau bon fiscal la modulul CASA cu codul '.TSV'. Acel articol contabil va avea cont creditor contul taxei setat in nomenclatorul de taxe si o activitate 4111=contul taxei cu marcajul de tva corespunzator.
    • La facturare, inainte de validarea facturii va aparea un buton "Calcul taxa" in centrul ecranului atunci cand cel putin un produs din factura are atasata taxa. Se da click pe acel buton si va va calcula taxele aferente produselor din factura.
    • La nomenclatorul de taxe daca se completeaza rubrica de "Explicatii ce pot aparea pe factura/oferta" acele explicatii pot aparea la listarea facturii sau ofertei in dreptul produsului. Necesita configurari din partea noastra daca doriti sa apara pe factura/oferta si acestea sunt rapoarte specifice nu cele generale.
  • La nomenclator produse se poate completa si tara de origine a produsului. E necesara pentru declaratia intrastat din meniul Liste.
  • La facturi am pus o rubrica noua "Data livrarii" care se poate trece pe factura eventual. Puteti lasa necompletat daca nu va intereseaza.
  • Extindere import din format CSV la urmatoarele documente:INP-plus de inventar, REC-Receptii, BON-bon de consum, FAC-factura, AVZ-aviz,NTR-note de transfer.
• CASA
  • Calcul taxe pe produs daca este configurat in modulul STO direct in programul de CASA.
  • Posibilitate alegere lot pentru descarcarea marfii la vanzare daca produsul are setat evidenta pe lot. Se poate alege din grila cu produslele de pe bon lotul aferent caz in care descarcarea se va face individual pe acel lot nu FIFO. Este util daca aveti un produs evidentaiat pe serii de exemplu si la vanzare vreti sa alegeti o serie anume.
  • Posibilitate de stergere bon fiscal (daca de ex. a fost inregistrat in program dar nu s-a tiparit bonul). Optiunea apare cand se da click pe lupa cu semnul + din dreapta-sus a ecranului de vanzare (exact ca la modificare bon fiscal), se selecteaza bonul dorit din ziua curenta si apoi se alege "Stergere bon". Optiune disponibila ptr cei cu drept de administrare/control.
  • Liste procese verbale (meniul Liste):
    • Proces verbal anulare bon fiscal.
    • Proces verbal greseala incasare.
• SAL
  • Rubrica noua in "Date generale": "Serie card tichete" destinata tichetelor acordate pe card. Informatia se poate importa din Excel din meniul: Lichidare -> Introduceri rapide / Preluari din Excel -> Import tichete - serii din Excel. Programul pune la dispozitie un template in Excel ce se poate descarca si apoi completa. Informatiile obligatorii sunt doar CNP si/sau serie si/sau nr. sau valoarea tichetelor. Aceasta informatie va aparea apoi in listele de tichete de masa, putand fi exportate si in Excel pentru a putea fi apoi copiate pe template-ul oferit de furnizorul de tichete.