Versiuni noi Expert-Contab societati D300 si altele

Versiune noua la modulul EC societati comerciale:

• Contine noua declaratie D300.
• Diverse imbunatatiri E-factura.
• Implementat eFactura in valuta

• Import smartbill note facturi clienti
• Implementat raportare numar aviz facturat (nr aviz dataaviz) limitat la 200 caractere
• Implementat setare implicita blocare transmitere facturi in SPV
  • Setari prealabile emiterii facturii
  •         In nomenclatorul de parteneri, pentru partenerii care au aceasta situatie
  • - Se localizeaza partenerul
  • - Se apasa modificare si se merge la tabul "Clasificari"
  • - Se apasa pe butonul Atribute: "..."
  • - Din lista care apare se apasa "+" din dreptul OUG120/21Art6.
  • - In functie de dorinta se selecteaza una din cele 3 variante
  •                 NU = factura este considerata "normala" si se transmite in SPV. Setare considerata implicita pentru toti partenerii care nu au nimic setat
  •                 DA = toate facturile emise catre acest partener vor fi marcate ca blocate cu motivul OUG120 FARA posibilitatea de modificare in momentul listarii facturii. Acestea NU se transmit in SPV
  •                 INTREABA = toate facturile emise catre acest partener vor fi marcate ca blocate cu motivul OUG120 CU posibilitatea de modificare in momentul listarii facturii. In functie de setarea aleasa acestea SE/NU SE transmit in SPV
  •  
  • Mod de lucru
  • - Se emite factura in mod normal
  • - Se apasa butonul de listare factura. in fereastra care apare se va localiza optiunea "Blocare transfer" care are valoarea in functie de setarea partenerului (descrisa mai sus)
  • - Se apasa "Generare" -> factura va fi previzualizata iar la iesire din previzualizare in functie de combinatia de optiuni "Generare fisier XML in format e-Factura" si "Blocare transfer"
  •             va fi generata si daca este cazul validata e-Factura
  •  
  • Note :
  • Pentru facturile ajunse in Registrul e-Factura folosind functia "Import facturi din EC si STO" setarea blocarii se face in functie de setarea partenerului
  •            NU             = factura se va incarca in SPV
  •            DA / INTREABA  = factura va fi marcata ca fiind blocata in baza OUG 120. Acest marcaj poate fi schimbat in Registrul eFacturi emise doar de un utilizator cu drept de administrator
  •  
  • Facturile care sunt marcate ca fiind blocate nu vor fi propuse la selectie incarcare in SPV

• Implmentare posibilitate marcare document ca fiind trimis eronat/trimis corect
• Implementat transmitere autofactura in eFactura
•     Programul decide daca o factura este autofactura atunci cand partea numerica a codului fiscal din datele societatii (EC->DIVERSE->SOCIETATE)==cu partea numerica a codului fiscal al clientului.
•     In acest caz factura va fi marcata cu codul 389 si va fi afisat pentru 4 secunde un mesaj care notifica acest lucru.
•     Tot pentru aceeasi conditie de mai sus atunci cand facturile sunt transmise in SPV programul marcheaza eFactura ca fiind autofactura indiferent de codul tipului de document (380 sau 389)
• Autofactura generata din sto-receptii (cand se alege la tip document AFT).
  • Mod de lucru
    - La inceputul receptiei la
    - "Fel doc" se alege AFT (autofactura)
    - "Jurnal TVA" se alege CBAA.08.XX.308301 / CBIA.08.XX.308301 in functie de caz
    - Se opereaza receptia normalize(atentie la jurnalul de tva la nivel de rand)
    - Se valideaza receptia si se listeaza. Pe macheta de listare receptie se vor activa controalele aferente eFactura. Se apasa generare si se urmeaza pasii cunoscuti ca si pana acum.
      Suplimentar o sa apara o fereastra de avertizare ca documentul curent a fost marcat ca si autofactura. Aceasta fereastra dispare singura dupa 3 secunde.
     Factura se trimite in SPV urmand pasii cunoscuti.
    Note :
        - eFactura nu este influentata de notele contabile aferente facturii. Acestea se configureaza conform dorintei in configuratorul de note contabile aferente documentului REC