Trimis de admin la Lun, 2018-02-05 10:12
- Se va prelua obligatoriu prima oara modulul EC si apoi modulul SAL.
- Programul va adauga automat conturile in planul de conturi:
- 2810301
- 2810302
- 2810303
- 2810304
- 4310600
- 6450700
- Obligatoriu dupa preluarea versiunii se va merge in planul de conturi se se va verifica daca sunt analiticele dorite. Daca ati avut dezvolate alte analitice decat cele standard va rugam sa interveniti manual si sa le creati dumneavoastra verificand sa fie completate toate rubricile corect incluzand tab-ul ForexeBUG.
- Pentru trecerea soldului initial din balanta de pe contul 2810300 pe conturile 2810301, 2810302, 2810303 si 2810304 trebuie sa faceti o nota contabila, prin care stornati soldul de pe contul 2810300 si pus pe cele trei adaugate. Sumele le puteti lua din programul de mijloace fixe de la meniul Liste -> Balante de mijloace fixe -> Pe conturi la 31.12.2017. Ca exemplu, pentru contul 2810301, valoarea este cea de pe amortisment cumulat final de la contul de mijloace fixe 2130101.
- Pentru ca amortizarea lunii ianuarie 2018 sa fie inregistrata pe 2810301, 2810302, 2810303 si 2810304 trebuie sa faceti urmatoarele configurari:
- In programul MF in meniul Diverse -> Corespondenta cont mijloc fix - cont amortizare, trebuie inlocuit contul 2810300 cu unul dintre 2810301, 2810302, 2810303 sau 2810304 dupa caz.
- La meniul diverse -> Actualizare articole contabile, alegeti la Fel document AMO - Amortizare dupa care dati click pe Actualizare. Toate inregistrarile care au la cont creditor 2810300 trebuie modificate cu unul din cele 4 conturi noi.
- La conturile de salarii (pentru contrib. asig. pentru munca - CAM) se va verifica de asemenea in planul de conturi sa fie analiticele corecte. Apoi in modulul de salarii, Diverse, Actualizare articole contabile se va verifica la pozitia pentru CAM (contributia asiguratorie pentru munca) sa fie formula contabila corecta.
- Tot in article contabile la salarii, pentru nota contabila aferenta alocatiei de hrana (pozitia cu cod=ALOCHR) se va trece formula contabila corecta daca cea afisata automat nu corespunde dorintelor dumneavoastra.
- Atentie, daca nu preluati intai modulul EC nu puteti seta in modulul de salarii conturile corect.